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宏利行业精选混合A(泰达荷银精选) - 基金主页(代码:162204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 9.3929 -0.0720 -0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 9.4097 0.0543 0.5806% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：11.1979
成立日期：2004-07-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.170亿份
最近份额：0.9623亿
最近资产：7.87亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：孟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.35%	-3.80%	-5.37%	-1.57%	8.71%	59.80%	31.09%	1540.33%
同类排名	2163/4981	5153/5421	2398/5424	1337/5380	1733/4741	1921/4207	1729/3662	-

宏利行业精选混合A(162204)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	9.3929	-0.76%
2026-09-16	9.4649	0.18%
2026-09-15	9.4477	-0.72%
2026-09-14	9.5163	-0.43%
2026-09-11	9.5570	-2.17%
2026-09-10	9.7641	-1.38%

宏利行业精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-06-17	2014-06-17	2014-06-18	分红	每份派现金0.7250元
2012-04-26	2012-04-26	2012-04-27	分红	每份派现金0.8400元
2011-04-25	2011-04-25	2011-04-26	分红	每份派现金0.0200元
2010-01-29	2010-01-29	2010-02-01	分红	每份派现金0.0500元
2008-04-25	2008-04-25	2008-04-28	分红	每份派现金0.1000元

宏利行业精选混合A基金动态

宏利行业精选混合A 基金答疑：市场上上下下买什么基金最保险？

众禄基金研究中心专家崔晓军：你好！目前股指处于震荡调整时期，未来下行的空间依然存在，建议继续减持偏股型基金的配置。
关联基金：宏利行业精选混合A
宏利行业精选混合A 招商证券：关注历史上筑底期绩优的基金

当前的市场预期下，我们建议从配置的角度出发，以平滑组合整体风险为主要目标，选择具有业绩持续性较好、收益稳定、波动较孝近期持仓以信用债为主的债券型基金。
标签：招商证券关联基金：华夏优势增长混合华夏复兴混合A 嘉实主题混合富国天利增长债券A 易方达增强回报债券A 易方达消费行业股票国投瑞银稳定增利债券C 国投瑞银中证消费服务指数
宏利行业精选混合A 招商证券

当前的市场预期下，我们建议从配置的角度出发，以平滑组合整体风险为主要目标，选择具有业绩持续性较好、收益稳定、波动较孝近期持仓以信用债为主的债券型基金。
标签：周期类股票基金类型关联基金：华夏优势增长混合华夏复兴混合A 嘉实主题混合富国天利增长债券A 易方达增强回报债券A 易方达消费行业股票国投瑞银稳定增利债券C 国投瑞银中证消费服务指数

宏利行业精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.0000	5.71%	2.84%
002475	立讯精密	0.0000	4.73%	0.09%
002841	视源股份	0.0000	4.11%	3.48%
002078	太阳纸业	0.0000	4.04%	1.45%
002415	海康威视	0.0000	3.42%	0.90%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.27%	-2.89%
603260	合盛硅业	0.0000	3.07%	0.19%
300750	宁德时代	0.0000	2.97%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	2.57%	-0.09%
688036	传音控股	0.0000	2.55%	4.63%

宏利行业精选混合A(162204)基金档案

基金代码	162204	基金简称	宏利行业精选混合A	基金全称	泰达宏利行业精选证券投资基金
发行日期	2004-06-03	成立日期	2004-07-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟杰	基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	7.87亿元	最近份额	0.9623亿	成立份额	20.170亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%