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宏利消费主题精选混合A基金净值查询(026803)

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今天最新净值 1.0417 0.0062 0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0417
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：周少博

近一月宏利消费主题精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利消费主题精选混合A(026803)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0318	1.0318	1.0417	1.0417	-0.0099	-0.95%
2026-09-14	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0417	1.0417	1.0355	1.0355	0.0062	0.60%
2026-09-11	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0355	1.0355	1.0386	1.0386	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0386	1.0386	1.0520	1.0520	-0.0134	-1.27%
2026-09-09	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0520	1.0520	1.0515	1.0515	0.0005	0.05%
2026-09-08	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0515	1.0515	1.0571	1.0571	-0.0056	-0.53%
2026-09-07	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0571	1.0571	1.0672	1.0672	-0.0101	-0.95%
2026-09-04	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0672	1.0672	1.0531	1.0531	0.0141	1.34%
2026-09-03	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0531	1.0531	1.0500	1.0500	0.0031	0.30%
2026-09-02	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0500	1.0500	1.0613	1.0613	-0.0113	-1.06%

2026-09-01	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0613	1.0613	1.0527	1.0527	0.0086	0.82%
2026-08-31	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0527	1.0527	1.0656	1.0656	-0.0129	-1.23%
2026-08-28	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0656	1.0656	1.0565	1.0565	0.0091	0.86%
2026-08-27	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0565	1.0565	1.0601	1.0601	-0.0036	-0.34%
2026-08-26	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0601	1.0601	1.0459	1.0459	0.0142	1.36%
2026-08-25	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0459	1.0459	1.0385	1.0385	0.0074	0.71%
2026-08-24	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0385	1.0385	1.0472	1.0472	-0.0087	-0.83%
2026-08-21	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0472	1.0472	1.0464	1.0464	0.0008	0.08%
2026-08-20	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0464	1.0464	1.0374	1.0374	0.0090	0.87%
2026-08-19	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0374	1.0374	1.0591	1.0591	-0.0217	-2.05%
2026-08-18	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2026-08-17	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0591	1.0591	1.0342	1.0342	0.0249	2.41%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%
宏利睿智领航混合A	1.0573	0.28%
宏利睿智领航混合C	1.0520	0.27%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3597	0.15%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3497	0.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%