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宏利溢利债券C(泰达宏利溢利债券C) - 基金主页(代码:003794)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0333 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2708
成立日期：2017-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2214亿
最近资产：6.53亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	0.05%	0.09%	0.37%	1.37%	1.02%	4.33%	28.91%
同类排名	229/268	25/267	48/268	229/268	244/268	248/253	231/234	-

宏利溢利债券C(003794)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0333	0.00%
2026-09-16	1.0333	0.02%
2026-09-15	1.0331	0.02%
2026-09-14	1.0329	0.02%
2026-09-11	1.0327	-0.01%
2026-09-10	1.0328	0.01%

宏利溢利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	分红	每份派现金0.0316元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	分红	每份派现金0.0080元
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	分红	每份派现金0.0062元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0061元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	分红	每份派现金0.0073元

宏利溢利债券C基金动态

宏利溢利债券C 公募基金认为债市波动或加大可适当把握调整所带来的入场机会

中国网财经2月20日讯(记者张明江)去年四季度熟悉的“股债跷跷板”又来了，过去一周债市经历了一场倒春寒，债券基金业绩大面积调整，近半纯债基金年内业绩告负，不少债券基金持有人开始担忧。公募基金认为短期内债市波动或加大，但中长期趋势不会改变，可适当把握调整所带来的入场机会。南方基金认为，现在判断债市拐点出现或许还为时过早。此外，在债券市场波动变大的市场环境下，配置中短债基金或许是个不错的选择。
标签：债市债券资金收益率调整收益资金面关联基金：国联恒泽纯债C 国投瑞银顺达纯债债券宏利溢利债券C 平安惠旭纯债A 平安惠旭纯债C

宏利溢利债券C(003794)基金档案

基金代码	003794	基金简称	宏利溢利债券C	基金全称
发行日期	2017-01-16~2017-01-18	成立日期	2017-01-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	高春梅	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	6.53亿	最近份额	6.2214亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%