宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(泰达宏利泰和养老(FOF))基金净值查询(006306)
今天最新净值
1.2862
-0.0052 -0.40%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5742
- 成立日期：2018-10-25
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0157亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张晓龙
近一月宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|泰达宏利泰和养老(FOF)基金净值查询
近一月,宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2773 |
1.5653 |
1.2862 |
1.5742 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2862 |
1.5742 |
1.2914 |
1.5794 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2914 |
1.5794 |
1.2916 |
1.5796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2916 |
1.5796 |
1.2921 |
1.5801 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2921 |
1.5801 |
1.2887 |
1.5767 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2887 |
1.5767 |
1.2893 |
1.5773 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2893 |
1.5773 |
1.2873 |
1.5753 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2873 |
1.5753 |
1.2958 |
1.5838 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2958 |
1.5838 |
1.2975 |
1.5855 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2975 |
1.5855 |
1.2971 |
1.5851 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2971 |
1.5851 |
1.2986 |
1.5866 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2986 |
1.5866 |
1.2923 |
1.5803 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2923 |
1.5803 |
1.2908 |
1.5788 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2908 |
1.5788 |
1.2893 |
1.5773 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2893 |
1.5773 |
1.2960 |
1.5840 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2960 |
1.5840 |
1.2947 |
1.5827 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2947 |
1.5827 |
1.2885 |
1.5765 |
0.0062 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.2885 |
1.5765 |
1.3081 |
1.5961 |
-0.0196 |
-1.52% |
| 2026-08-18 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.3081 |
1.5961 |
1.3093 |
1.5973 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
006306 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.3093 |
1.5973 |
1.2987 |
1.5867 |
0.0106 |
0.81% |
