浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询(013782)

今天最新净值 2.0566 0.0007 0.03% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0566
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6483亿
最近资产：1.35亿
基金公司：
基金经理：陈正声

近一月浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	2.0566	2.0559	2.0559	0.0007	0.03%
2026-09-11	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0559	2.0559	2.0768	2.0768	-0.0209	-1.01%
2026-09-10	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0768	2.0768	2.0876	2.0876	-0.0108	-0.52%
2026-09-09	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0876	2.0876	2.0853	2.0853	0.0023	0.11%
2026-09-08	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0853	2.0853	2.0819	2.0819	0.0034	0.16%
2026-09-07	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0819	2.0819	2.0693	2.0693	0.0126	0.61%
2026-09-04	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0693	2.0693	2.0803	2.0803	-0.0110	-0.53%
2026-09-03	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0803	2.0803	2.0764	2.0764	0.0039	0.19%
2026-09-02	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0764	2.0764	2.0972	2.0972	-0.0208	-1.00%
2026-09-01	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0972	2.0972	2.1103	2.1103	-0.0131	-0.62%

2026-08-31	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1103	2.1103	2.1014	2.1014	0.0089	0.42%
2026-08-28	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1014	2.1014	2.1088	2.1088	-0.0074	-0.35%
2026-08-27	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1088	2.1088	2.0864	2.0864	0.0224	1.07%
2026-08-26	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0864	2.0864	2.0790	2.0790	0.0074	0.36%
2026-08-25	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0790	2.0790	2.0812	2.0812	-0.0022	-0.11%
2026-08-24	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0812	2.0812	2.1053	2.1053	-0.0241	-1.16%
2026-08-21	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1053	2.1053	2.1013	2.1013	0.0040	0.19%
2026-08-20	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1013	2.1013	2.0903	2.0903	0.0110	0.53%
2026-08-19	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0903	2.0903	2.1479	2.1479	-0.0576	-2.76%
2026-08-18	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1479	2.1479	2.1466	2.1466	0.0013	0.06%
2026-08-17	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1466	2.1466	2.1137	2.1137	0.0329	1.53%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%