浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询(013782)
今天最新净值
2.0566
0.0007 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0566
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6483亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈正声
近一月浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B基金净值查询
近一月,浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)基金累计收益率-2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0518 |
2.0518 |
2.0566 |
2.0566 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0566 |
2.0566 |
2.0559 |
2.0559 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0559 |
2.0559 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0209 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0768 |
2.0768 |
2.0876 |
2.0876 |
-0.0108 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0876 |
2.0876 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0853 |
2.0853 |
2.0819 |
2.0819 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0819 |
2.0819 |
2.0693 |
2.0693 |
0.0126 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0693 |
2.0693 |
2.0803 |
2.0803 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0803 |
2.0803 |
2.0764 |
2.0764 |
0.0039 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0764 |
2.0764 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0208 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0972 |
2.0972 |
2.1103 |
2.1103 |
-0.0131 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.1103 |
2.1103 |
2.1014 |
2.1014 |
0.0089 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.1014 |
2.1014 |
2.1088 |
2.1088 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.1088 |
2.1088 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0224 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0864 |
2.0864 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0074 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0790 |
2.0790 |
2.0812 |
2.0812 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0812 |
2.0812 |
2.1053 |
2.1053 |
-0.0241 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.1053 |
2.1053 |
2.1013 |
2.1013 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.1013 |
2.1013 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0110 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.0903 |
2.0903 |
2.1479 |
2.1479 |
-0.0576 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.1479 |
2.1479 |
2.1466 |
2.1466 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
013782 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B |
2.1466 |
2.1466 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0329 |
1.53% |
