宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(泰达宏利泰和养老(FOF))基金净值查询(006306)

今天最新净值 1.2773 -0.0089 -0.69% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5653
成立日期：2018-10-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0157亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近一季宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|泰达宏利泰和养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2765	1.5645	1.2773	1.5653	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2773	1.5653	1.2862	1.5742	-0.0089	-0.69%
2026-09-10	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2862	1.5742	1.2914	1.5794	-0.0052	-0.40%
2026-09-09	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2914	1.5794	1.2916	1.5796	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2916	1.5796	1.2921	1.5801	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2921	1.5801	1.2887	1.5767	0.0034	0.26%
2026-09-04	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2887	1.5767	1.2893	1.5773	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2893	1.5773	1.2873	1.5753	0.0020	0.16%
2026-09-02	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2873	1.5753	1.2958	1.5838	-0.0085	-0.66%
2026-09-01	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2958	1.5838	1.2975	1.5855	-0.0017	-0.13%

2026-08-31	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2975	1.5855	1.2971	1.5851	0.0004	0.03%
2026-08-28	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2971	1.5851	1.2986	1.5866	-0.0015	-0.12%
2026-08-27	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2986	1.5866	1.2923	1.5803	0.0063	0.49%
2026-08-26	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2923	1.5803	1.2908	1.5788	0.0015	0.12%
2026-08-25	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2908	1.5788	1.2893	1.5773	0.0015	0.12%
2026-08-24	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2893	1.5773	1.2960	1.5840	-0.0067	-0.52%
2026-08-21	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2960	1.5840	1.2947	1.5827	0.0013	0.10%
2026-08-20	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2947	1.5827	1.2885	1.5765	0.0062	0.48%
2026-08-19	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2885	1.5765	1.3081	1.5961	-0.0196	-1.52%
2026-08-18	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3081	1.5961	1.3093	1.5973	-0.0012	-0.09%
2026-08-17	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3093	1.5973	1.2987	1.5867	0.0106	0.81%
2026-08-14	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2987	1.5867	1.2953	1.5833	0.0034	0.26%
2026-08-13	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2953	1.5833	1.2994	1.5874	-0.0041	-0.32%
2026-08-12	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2994	1.5874	1.2950	1.5830	0.0044	0.34%
2026-08-11	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2950	1.5830	1.2993	1.5873	-0.0043	-0.33%

2026-08-10	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2993	1.5873	1.2957	1.5837	0.0036	0.28%
2026-08-07	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2957	1.5837	1.2884	1.5764	0.0073	0.57%
2026-08-06	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2884	1.5764	1.2879	1.5759	0.0005	0.04%
2026-08-05	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2879	1.5759	1.2775	1.5655	0.0104	0.81%
2026-08-04	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2775	1.5655	1.2695	1.5575	0.0080	0.63%
2026-08-03	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2695	1.5575	1.2719	1.5599	-0.0024	-0.19%
2026-07-31	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2719	1.5599	1.2629	1.5509	0.0090	0.71%
2026-07-30	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2629	1.5509	1.2700	1.5580	-0.0071	-0.56%
2026-07-29	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2700	1.5580	1.2655	1.5535	0.0045	0.36%
2026-07-28	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2655	1.5535	1.2787	1.5667	-0.0132	-1.04%
2026-07-27	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2787	1.5667	1.2687	1.5567	0.0100	0.79%
2026-07-24	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2687	1.5567	1.2794	1.5674	-0.0107	-0.84%
2026-07-23	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2794	1.5674	1.2775	1.5655	0.0019	0.15%
2026-07-22	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2775	1.5655	1.2797	1.5677	-0.0022	-0.17%
2026-07-21	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2797	1.5677	1.2655	1.5535	0.0142	1.11%
2026-07-20	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2655	1.5535	1.2667	1.5547	-0.0012	-0.09%
2026-07-17	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2667	1.5547	1.2886	1.5766	-0.0219	-1.73%
2026-07-16	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2886	1.5766	1.2970	1.5850	-0.0084	-0.65%
2026-07-15	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2970	1.5850	1.2977	1.5857	-0.0007	-0.05%
2026-07-14	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2977	1.5857	1.2869	1.5749	0.0108	0.84%
2026-07-13	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2869	1.5749	1.3003	1.5883	-0.0134	-1.04%
2026-07-10	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3003	1.5883	1.3073	1.5953	-0.0070	-0.54%
2026-07-09	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3073	1.5953	1.2985	1.5865	0.0088	0.68%
2026-07-08	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.2985	1.5865	1.3034	1.5914	-0.0049	-0.38%
2026-07-07	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3034	1.5914	1.3119	1.5999	-0.0085	-0.65%
2026-07-06	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3119	1.5999	1.3135	1.6015	-0.0016	-0.12%
2026-07-03	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3135	1.6015	1.3099	1.5979	0.0036	0.27%
2026-07-02	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3099	1.5979	1.3205	1.6085	-0.0106	-0.80%
2026-07-01	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3205	1.6085	1.3210	1.6090	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3210	1.6090	1.3151	1.6031	0.0059	0.45%
2026-06-29	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3151	1.6031	1.3119	1.5999	0.0032	0.24%
2026-06-26	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3119	1.5999	1.3237	1.6117	-0.0118	-0.89%
2026-06-25	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3237	1.6117	1.3195	1.6075	0.0042	0.32%
2026-06-24	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3195	1.6075	1.3144	1.6024	0.0051	0.39%
2026-06-23	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3144	1.6024	1.3291	1.6171	-0.0147	-1.11%
2026-06-22	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3291	1.6171	1.3225	1.6105	0.0066	0.50%
2026-06-18	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3225	1.6105	1.3214	1.6094	0.0011	0.08%
2026-06-17	006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.3214	1.6094	1.3165	1.6045	0.0049	0.37%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%