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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(泰达宏利泰和养老(FOF))基金盘中实时估值(006306)

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今天最新净值 1.2862 -0.0052 -0.40% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5742
成立日期：2018-10-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0157亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.69%	0.02%
2026-09-10	-0.40%	0.02%
2026-09-09	-0.02%	0.02%
2026-09-08	-0.04%	0.02%
2026-09-07	0.26%	0.02%
2026-09-04	-0.05%	0.02%
2026-09-03	0.16%	0.02%
2026-09-02	-0.66%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金006306实时估值图

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金006306实时估值图

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泰达宏利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.5907	4.4097%
宏利景气领航两年持有混合	1.5616	4.3744%
宏利复兴混合A	2.9756	4.2986%
宏利绩优混合A	2.9378	4.2140%
宏利蓝筹混合	1.7083	3.3452%
宏利转型机遇股票A	4.8240	2.6824%
宏利首选企业股票A	1.8620	2.1682%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7962	1.6546%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%