宏利集利债券A(泰达荷银集利债券A)基金净值查询(162210)
今天最新净值
1.3640
-0.0048 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2604
0.0045 0.3565%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3027
- 成立日期：2008-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：22.941亿份
- 最近份额：25.5105亿
- 最近资产：30.86亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：李宇璐 石磊
近一月宏利集利债券A|泰达荷银集利债券A基金净值查询
近一月,宏利集利债券A(162210)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3634 |
2.3021 |
1.3640 |
2.3027 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3640 |
2.3027 |
1.3688 |
2.3075 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3688 |
2.3075 |
1.3685 |
2.3072 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3685 |
2.3072 |
1.3715 |
2.3102 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3715 |
2.3102 |
1.3693 |
2.3080 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3693 |
2.3080 |
1.3704 |
2.3091 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3704 |
2.3091 |
1.3631 |
2.3018 |
0.0073 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3631 |
2.3018 |
1.3694 |
2.3081 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3694 |
2.3081 |
1.3680 |
2.3067 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3680 |
2.3067 |
1.3727 |
2.3114 |
-0.0047 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3727 |
2.3114 |
1.3789 |
2.3176 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3789 |
2.3176 |
1.3720 |
2.3107 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3720 |
2.3107 |
1.3739 |
2.3126 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3739 |
2.3126 |
1.3626 |
2.3013 |
0.0113 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3626 |
2.3013 |
1.3603 |
2.2990 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3603 |
2.2990 |
1.3591 |
2.2978 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3591 |
2.2978 |
1.3674 |
2.3061 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3674 |
2.3061 |
1.3640 |
2.3027 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3640 |
2.3027 |
1.3632 |
2.3019 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3632 |
2.3019 |
1.3812 |
2.3199 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3812 |
2.3199 |
1.3865 |
2.3252 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
162210 |
宏利集利债券A |
1.3865 |
2.3252 |
1.3779 |
2.3166 |
0.0086 |
0.62% |
