基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利集利债券A(泰达荷银集利债券A)基金净值查询(162210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3640 -0.0048 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2604 0.0045 0.3565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3027
成立日期：2008-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.941亿份
最近份额：25.5105亿
最近资产：30.86亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐石磊

近一周宏利集利债券A|泰达荷银集利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利集利债券A(162210)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162210	宏利集利债券A	1.3634	2.3021	1.3640	2.3027	-0.0006	-0.04%
2026-09-14	162210	宏利集利债券A	1.3640	2.3027	1.3688	2.3075	-0.0048	-0.35%
2026-09-11	162210	宏利集利债券A	1.3688	2.3075	1.3685	2.3072	0.0003	0.02%
2026-09-10	162210	宏利集利债券A	1.3685	2.3072	1.3715	2.3102	-0.0030	-0.22%
2026-09-09	162210	宏利集利债券A	1.3715	2.3102	1.3693	2.3080	0.0022	0.16%

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%