宏利集利债券A(泰达荷银集利债券A)(162210)基金分红送配
今天最新净值
1.3693
0.0059 0.43%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3080
- 成立日期：2008-09-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：22.941亿份
- 最近份额：25.5105亿
- 最近资产：30.86亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：李宇璐 石磊
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-01-22 |
2026-01-22 |
2026-01-23 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-11-07 |
2024-11-07 |
2024-11-08 |
每份派现金0.0390元 |
| 2024-09-30 |
2024-09-30 |
2024-10-08 |
每份派现金0.0494元 |
| 2024-08-29 |
2024-08-29 |
2024-08-30 |
每份派现金0.0580元 |
| 2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
每份派现金0.0266元 |
| 2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
每份派现金0.0520元 |
| 2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
每份派现金0.0630元 |
| 2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
每份派现金0.0650元 |
| 2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
每份派现金0.0407元 |
| 2018-01-11 |
2018-01-11 |
2018-01-12 |
每份派现金0.0050元 |
| 2016-11-28 |
2016-11-28 |
2016-11-29 |
每份派现金0.2400元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-15 |
每份派现金0.0370元 |
| 2013-05-17 |
2013-05-17 |
2013-05-20 |
每份派现金0.0550元 |
| 2013-04-11 |
2013-04-11 |
2013-04-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-21 |
2011-01-21 |
2011-01-24 |
每份派现金0.0150元 |
| 2010-01-29 |
2010-01-29 |
2010-02-01 |
每份派现金0.0100元 |
| 2009-03-23 |
2009-03-23 |
2009-03-24 |
每份派现金0.0180元 |
