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宏利集利债券A(泰达荷银集利债券A) - 基金主页(代码:162210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3693 0.0059 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2604 0.0045 0.3565% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3080
成立日期：2008-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.941亿份
最近份额：25.5105亿
最近资产：30.86亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐石磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.29%	-0.20%	-1.49%	0.36%	10.20%	22.38%	26.41%	160.53%
同类排名	29/1517	946/1763	1374/1765	309/1723	46/1389	204/1149	83/961	-

宏利集利债券A(162210)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3658	-0.26%
2026-09-16	1.3693	0.43%
2026-09-15	1.3634	-0.04%
2026-09-14	1.3640	-0.35%
2026-09-11	1.3688	0.02%
2026-09-10	1.3685	-0.22%

宏利集利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0120元
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	分红	每份派现金0.0390元
2024-09-30	2024-09-30	2024-10-08	分红	每份派现金0.0494元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	分红	每份派现金0.0580元

宏利集利债券A基金动态

宏利集利债券A 基会 | 泰达宏利基金为刘欣傅浩发新基傅浩“一拖九”最低回报率仅1.26%

截至12月23日，傅浩管理着的基金共有9只，包括3只混合型基金、4只定开债券型基金和2只债券型基金。
标签：混合混合型投资规模债券管理证券关联基金：南方宝丰混合A 南方平衡配置混合南方避险南方潜力新蓝筹混合A 南方宁悦一年持有期混合A 南方瑞利灵活配置混合南方致远混合A 宏利波控回报12个月持有混合
宏利集利债券A 市场震荡洗盘热门基金带你把握结构性行情

齐翔腾达涨停，原因为君华集团已全面履行完要约收购义务，相关重仓基金有大摩品质生活精选股票，持仓占比为3.65%，华富强化回报债券(LOF)，持仓占比为1.73%。
标签：结构性行情关联基金：华宝制造股票宏利集利债券A 招商安泰平衡混合诺安中小盘精选混合A 汇添富医药保健混合汇添富策略回报混合汇添富逆向投资混合A 长信量化多策略股票A
宏利集利债券A 股市下挫债基重拾升势今年来平均收益达7.28%

从长期来看，债基收益也相当不俗。来自银河证券基金研究中心的最新统计显示，截至8月17日的过去三年、过去两年和过去一年的二级债基A类和B类冠军均来自于易方达基金，易方达安心回报A和B过去三年收益率分别为131.53%和129.54%，过去两年和一年也是同类基金的冠军。
标签：平均收益关联基金：华银稳定收益A 华银稳定收益C 宏利集利债券A 宏利集利债券C

宏利集利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	0.0000	4.18%	1.38%
601138	工业富联	0.0000	4.07%	2.61%
002371	北方华创	0.0000	2.21%	-0.09%
300373	扬杰科技	0.0000	1.88%	1.31%
300408	三环集团	0.0000	1.78%	6.10%
002463	沪电股份	0.0000	1.69%	2.55%
000977	浪潮信息	0.0000	1.11%	4.18%
301165	锐捷网络	0.0000	1.02%	2.32%
002475	立讯精密	0.0000	0.91%	0.09%
600808	马钢股份	0.0000	0.55%	5.43%

宏利集利债券A(162210)基金档案

基金代码	162210	基金简称	宏利集利债券A	基金全称	泰达宏利集利债券型证券投资基金
发行日期	2008-08-25	成立日期	2008-09-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李宇璐石磊	基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	30.86亿	最近份额	25.5105亿	成立份额	22.941亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%
宏利新兴景气龙头混合C	0.7597	2.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%