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宏利交利3个月定开债券发起式C(泰达宏利交利债券C) - 基金主页(代码:005316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0261 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2870
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2807亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	0.07%	-2.34%	-1.78%	0.22%	-0.73%	-1.07%	3.44%
同类排名	2474/2488	135/2520	2515/2515	2504/2504	2426/2453	2158/2168	1723/1723	-

宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0264	0.03%
2026-09-16	1.0261	0.03%
2026-09-15	1.0258	0.04%
2026-09-14	1.0254	0.01%
2026-09-11	1.0253	-0.01%
2026-09-10	1.0254	0.00%

宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)基金档案

基金代码	005316	基金简称	宏利交利3个月定开债券发起式C	基金全称
发行日期	2017-12-19~2017-12-25	成立日期	2017-12-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	李宇璐	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	10.2807亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%