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宏利悦享30天持有债券A - 基金主页(代码:023848)

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今天最新净值 1.0087 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0087
成立日期：2025-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孙甜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	-	-0.10%	-0.04%	0.77%	-	-	0.78%
同类排名	2619/2664	1511/2688	2591/2688	2650/2678	2461/2592			-

宏利悦享30天持有债券A(023848)基金档案

基金代码	023848	基金简称	宏利悦享30天持有债券A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-20	成立日期	2025-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	孙甜	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.6286	4.15%
宏利半导体产业混合发起C	2.6117	4.15%
宏利优势企业混合A	0.9655	2.72%
宏利优势企业混合C	0.9630	2.72%
宏利睿智领航混合A	1.0579	1.01%
宏利睿智领航混合C	1.0526	1.01%
宏利中证A500指数增强A	1.2229	1.00%
宏利中证A500指数增强C	1.2155	1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3615	0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3514	0.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%