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宏利悦享30天持有债券A基金盘中实时估值(023848)

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今天最新净值 1.0087 -0.0002 -0.02% 2026-07-22

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0087
成立日期：2025-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孙甜

宏利悦享30天持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-07-22	-0.02%	0.00%
2026-07-21	0.00%	0.00%
2026-07-20	-0.02%	0.00%
2026-07-17	0.00%	0.00%
2026-07-16	0.00%	0.00%
2026-07-15	0.00%	0.00%
2026-07-14	-0.01%	0.00%
2026-07-13	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宏利悦享30天持有债券A基金023848实时估值图

宏利悦享30天持有债券A基金023848实时估值图

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宏利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	1.9582	1.2046%
宏利半导体产业混合发起C	1.9485	1.2046%
宏利中证A500指数增强A	1.2349	0.6005%
宏利中证A500指数增强C	1.2299	0.6005%
宏利高端装备股票A	1.6935	0.4746%
宏利高端装备股票C	1.6860	0.4746%
宏利中证A50指数增强A	1.1233	0.3708%
宏利中证A50指数增强C	1.1196	0.3708%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%