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宏利淘利债券A(泰达淘利A) - 基金主页(代码:000319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0253 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6144
成立日期：2014-08-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.124亿份
最近份额：18.0115亿
最近资产：20.96亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐蔡熠阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	-0.03%	-0.31%	-0.26%	1.80%	3.12%	5.96%	69.78%
同类排名	527/835	757/849	639/853	641/851	535/806	601/690	544/600	-

宏利淘利债券A(000319)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0253	0.00%
2026-09-17	1.0253	0.00%
2026-09-16	1.0253	0.00%
2026-09-15	1.0253	0.00%
2026-09-14	1.0253	0.01%
2026-09-11	1.0252	-0.04%

宏利淘利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0422元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0435元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0400元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	分红	每份派现金0.0524元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	分红	每份派现金0.0565元

宏利淘利债券A(000319)基金档案

基金代码	000319	基金简称	宏利淘利债券A	基金全称	泰达宏利淘利债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-14	成立日期	2014-08-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李宇璐蔡熠阳	基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	20.96亿	最近份额	18.0115亿	成立份额	6.124亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%