宏利淘利债券A(泰达淘利A)基金净值查询(000319)
今天最新净值
1.0253
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6144
- 成立日期：2014-08-06
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.124亿份
- 最近份额：18.0115亿
- 最近资产：20.96亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：李宇璐 蔡熠阳
近一周,宏利淘利债券A(000319)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0253 |
1.6144 |
1.0253 |
1.6144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0253 |
1.6144 |
1.0252 |
1.6143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0252 |
1.6143 |
1.0256 |
1.6147 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0256 |
1.6147 |
1.0260 |
1.6151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
000319 |
宏利淘利债券A |
1.0260 |
1.6151 |
1.0261 |
1.6152 |
-0.0001 |
-0.01% |
