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宏利淘利债券A(泰达淘利A)(000319)基金分红送配

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今天最新净值 1.0253 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6144
成立日期：2014-08-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.124亿份
最近份额：18.0115亿
最近资产：20.96亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐蔡熠阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0422元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0435元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0400元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0524元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	每份派现金0.0565元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	每份派现金0.0607元
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	每份派现金0.0439元
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	每份派现金0.0452元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0467元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0480元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	每份派现金0.0490元
2018-07-12	2018-07-12	2018-07-13	每份派现金0.0610元

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%