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宏利淘利债券A(泰达淘利A)基金净值查询(000319)

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今天最新净值 1.0253 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.6144
  • 成立日期：2014-08-06
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：6.124亿份
  • 最近份额：18.0115亿
  • 最近资产：20.96亿
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：李宇璐 蔡熠阳
近一年宏利淘利债券A|泰达淘利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宏利淘利债券A(000319)基金累计收益率1.86%
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2026-09-16 000319 宏利淘利债券A 1.0253 1.6144 1.0253 1.6144 0.0000 0.00%
2026-09-15 000319 宏利淘利债券A 1.0253 1.6144 1.0253 1.6144 0.0000 0.00%
2026-09-14 000319 宏利淘利债券A 1.0253 1.6144 1.0252 1.6143 0.0001 0.01%
2026-09-11 000319 宏利淘利债券A 1.0252 1.6143 1.0256 1.6147 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 000319 宏利淘利债券A 1.0256 1.6147 1.0260 1.6151 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 000319 宏利淘利债券A 1.0260 1.6151 1.0261 1.6152 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 000319 宏利淘利债券A 1.0261 1.6152 1.0265 1.6156 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 000319 宏利淘利债券A 1.0265 1.6156 1.0258 1.6149 0.0007 0.07%
2026-09-04 000319 宏利淘利债券A 1.0258 1.6149 1.0263 1.6154 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 000319 宏利淘利债券A 1.0263 1.6154 1.0261 1.6152 0.0002 0.02%
2026-09-02 000319 宏利淘利债券A 1.0261 1.6152 1.0277 1.6168 -0.0016 -0.16%
2026-09-01 000319 宏利淘利债券A 1.0277 1.6168 1.0275 1.6166 0.0002 0.02%
2026-08-31 000319 宏利淘利债券A 1.0275 1.6166 1.0268 1.6159 0.0007 0.07%
2026-08-28 000319 宏利淘利债券A 1.0268 1.6159 1.0274 1.6165 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 000319 宏利淘利债券A 1.0274 1.6165 1.0275 1.6166 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 000319 宏利淘利债券A 1.0275 1.6166 1.0277 1.6168 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 000319 宏利淘利债券A 1.0277 1.6168 1.0273 1.6164 0.0004 0.04%
2026-08-24 000319 宏利淘利债券A 1.0273 1.6164 1.0267 1.6158 0.0006 0.06%
2026-08-21 000319 宏利淘利债券A 1.0267 1.6158 1.0267 1.6158 0.0000 0.00%
2026-08-20 000319 宏利淘利债券A 1.0267 1.6158 1.0273 1.6164 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 000319 宏利淘利债券A 1.0273 1.6164 1.0290 1.6181 -0.0017 -0.17%
2026-08-18 000319 宏利淘利债券A 1.0290 1.6181 1.0285 1.6176 0.0005 0.05%
2026-08-17 000319 宏利淘利债券A 1.0285 1.6176 1.0275 1.6166 0.0010 0.10%
2026-08-14 000319 宏利淘利债券A 1.0275 1.6166 1.0270 1.6161 0.0005 0.05%
2026-08-13 000319 宏利淘利债券A 1.0270 1.6161 1.0268 1.6159 0.0002 0.02%
2026-08-12 000319 宏利淘利债券A 1.0268 1.6159 1.0269 1.6160 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 000319 宏利淘利债券A 1.0269 1.6160 1.0277 1.6168 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 000319 宏利淘利债券A 1.0277 1.6168 1.0274 1.6165 0.0003 0.03%
2026-08-07 000319 宏利淘利债券A 1.0274 1.6165 1.0267 1.6158 0.0007 0.07%
2026-08-06 000319 宏利淘利债券A 1.0267 1.6158 1.0267 1.6158 0.0000 0.00%
2026-08-05 000319 宏利淘利债券A 1.0267 1.6158 1.0262 1.6153 0.0005 0.05%
2026-08-04 000319 宏利淘利债券A 1.0262 1.6153 1.0257 1.6148 0.0005 0.05%
2026-08-03 000319 宏利淘利债券A 1.0257 1.6148 1.0259 1.6150 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 000319 宏利淘利债券A 1.0259 1.6150 1.0253 1.6144 0.0006 0.06%
2026-07-30 000319 宏利淘利债券A 1.0253 1.6144 1.0248 1.6139 0.0005 0.05%
2026-07-29 000319 宏利淘利债券A 1.0248 1.6139 1.0246 1.6137 0.0002 0.02%
2026-07-28 000319 宏利淘利债券A 1.0246 1.6137 1.0260 1.6151 -0.0014 -0.14%
2026-07-27 000319 宏利淘利债券A 1.0260 1.6151 1.0255 1.6146 0.0005 0.05%
2026-07-24 000319 宏利淘利债券A 1.0255 1.6146 1.0253 1.6144 0.0002 0.02%
2026-07-23 000319 宏利淘利债券A 1.0253 1.6144 1.0256 1.6147 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 000319 宏利淘利债券A 1.0256 1.6147 1.0249 1.6140 0.0007 0.07%
2026-07-21 000319 宏利淘利债券A 1.0249 1.6140 1.0234 1.6125 0.0015 0.15%
2026-07-20 000319 宏利淘利债券A 1.0234 1.6125 1.0245 1.6136 -0.0011 -0.11%
2026-07-17 000319 宏利淘利债券A 1.0245 1.6136 1.0248 1.6139 -0.0003 -0.03%
2026-07-16 000319 宏利淘利债券A 1.0248 1.6139 1.0258 1.6149 -0.0010 -0.10%
2026-07-15 000319 宏利淘利债券A 1.0258 1.6149 1.0265 1.6156 -0.0007 -0.07%
2026-07-14 000319 宏利淘利债券A 1.0265 1.6156 1.0260 1.6151 0.0005 0.05%
2026-07-13 000319 宏利淘利债券A 1.0260 1.6151 1.0273 1.6164 -0.0013 -0.13%
2026-07-10 000319 宏利淘利债券A 1.0273 1.6164 1.0284 1.6175 -0.0011 -0.11%
2026-07-09 000319 宏利淘利债券A 1.0284 1.6175 1.0276 1.6167 0.0008 0.08%
2026-07-08 000319 宏利淘利债券A 1.0276 1.6167 1.0269 1.6160 0.0007 0.07%
2026-07-07 000319 宏利淘利债券A 1.0269 1.6160 1.0269 1.6160 0.0000 0.00%
2026-07-06 000319 宏利淘利债券A 1.0269 1.6160 1.0260 1.6151 0.0009 0.09%
2026-07-03 000319 宏利淘利债券A 1.0260 1.6151 1.0272 1.6163 -0.0012 -0.12%
2026-07-02 000319 宏利淘利债券A 1.0272 1.6163 1.0292 1.6183 -0.0020 -0.19%
2026-07-01 000319 宏利淘利债券A 1.0292 1.6183 1.0310 1.6201 -0.0018 -0.17%
2026-06-30 000319 宏利淘利债券A 1.0310 1.6201 1.0295 1.6186 0.0015 0.15%
2026-06-29 000319 宏利淘利债券A 1.0295 1.6186 1.0280 1.6171 0.0015 0.15%
2026-06-26 000319 宏利淘利债券A 1.0280 1.6171 1.0282 1.6173 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 000319 宏利淘利债券A 1.0282 1.6173 1.0277 1.6168 0.0005 0.05%
2026-06-24 000319 宏利淘利债券A 1.0277 1.6168 1.0262 1.6153 0.0015 0.15%
2026-06-23 000319 宏利淘利债券A 1.0262 1.6153 1.0274 1.6165 -0.0012 -0.12%
2026-06-22 000319 宏利淘利债券A 1.0274 1.6165 1.0282 1.6173 -0.0008 -0.08%
2026-06-18 000319 宏利淘利债券A 1.0282 1.6173 1.0280 1.6171 0.0002 0.02%
2026-06-17 000319 宏利淘利债券A 1.0280 1.6171 1.0268 1.6159 0.0012 0.12%
2026-06-16 000319 宏利淘利债券A 1.0268 1.6159 1.0251 1.6142 0.0017 0.17%
2026-06-15 000319 宏利淘利债券A 1.0251 1.6142 1.0225 1.6116 0.0026 0.25%
2026-06-12 000319 宏利淘利债券A 1.0225 1.6116 1.0216 1.6107 0.0009 0.09%
2026-06-11 000319 宏利淘利债券A 1.0216 1.6107 1.0214 1.6105 0.0002 0.02%
2026-06-10 000319 宏利淘利债券A 1.0214 1.6105 1.0232 1.6123 -0.0018 -0.18%
2026-06-09 000319 宏利淘利债券A 1.0232 1.6123 1.0221 1.6112 0.0011 0.11%
2026-06-08 000319 宏利淘利债券A 1.0221 1.6112 1.0237 1.6128 -0.0016 -0.16%
2026-06-05 000319 宏利淘利债券A 1.0237 1.6128 1.0256 1.6147 -0.0019 -0.19%
2026-06-04 000319 宏利淘利债券A 1.0256 1.6147 1.0253 1.6144 0.0003 0.03%
2026-06-03 000319 宏利淘利债券A 1.0253 1.6144 1.0269 1.6160 -0.0016 -0.16%
2026-06-02 000319 宏利淘利债券A 1.0269 1.6160 1.0264 1.6155 0.0005 0.05%
2026-06-01 000319 宏利淘利债券A 1.0264 1.6155 1.0263 1.6154 0.0001 0.01%
2026-05-29 000319 宏利淘利债券A 1.0263 1.6154 1.0285 1.6176 -0.0022 -0.21%
2026-05-28 000319 宏利淘利债券A 1.0285 1.6176 1.0270 1.6161 0.0015 0.15%
2026-05-27 000319 宏利淘利债券A 1.0270 1.6161 1.0268 1.6159 0.0002 0.02%
2026-05-26 000319 宏利淘利债券A 1.0268 1.6159 1.0266 1.6157 0.0002 0.02%
2026-05-25 000319 宏利淘利债券A 1.0266 1.6157 1.0262 1.6153 0.0004 0.04%
2026-05-22 000319 宏利淘利债券A 1.0262 1.6153 1.0262 1.6153 0.0000 0.00%
2026-05-21 000319 宏利淘利债券A 1.0262 1.6153 1.0265 1.6156 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 000319 宏利淘利债券A 1.0265 1.6156 1.0265 1.6156 0.0000 0.00%
2026-05-19 000319 宏利淘利债券A 1.0265 1.6156 1.0256 1.6147 0.0009 0.09%
2026-05-18 000319 宏利淘利债券A 1.0256 1.6147 1.0250 1.6141 0.0006 0.06%
2026-05-15 000319 宏利淘利债券A 1.0250 1.6141 1.0253 1.6144 -0.0003 -0.03%
2026-05-14 000319 宏利淘利债券A 1.0253 1.6144 1.0257 1.6148 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 000319 宏利淘利债券A 1.0257 1.6148 1.0255 1.6146 0.0002 0.02%
2026-05-12 000319 宏利淘利债券A 1.0255 1.6146 1.0255 1.6146 0.0000 0.00%
2026-05-11 000319 宏利淘利债券A 1.0255 1.6146 1.0252 1.6143 0.0003 0.03%
2026-05-08 000319 宏利淘利债券A 1.0252 1.6143 1.0252 1.6143 0.0000 0.00%
2026-04-30 000319 宏利淘利债券A 1.0244 1.6135 1.0247 1.6138 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 000319 宏利淘利债券A 1.0247 1.6138 1.0240 1.6131 0.0007 0.07%
2026-04-28 000319 宏利淘利债券A 1.0240 1.6131 1.0240 1.6131 0.0000 0.00%
2026-04-27 000319 宏利淘利债券A 1.0240 1.6131 1.0244 1.6135 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 000319 宏利淘利债券A 1.0244 1.6135 1.0244 1.6135 0.0000 0.00%
2026-04-23 000319 宏利淘利债券A 1.0244 1.6135 1.0250 1.6141 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 000319 宏利淘利债券A 1.0250 1.6141 1.0242 1.6133 0.0008 0.08%
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2026-04-20 000319 宏利淘利债券A 1.0231 1.6122 1.0230 1.6121 0.0001 0.01%
2026-04-17 000319 宏利淘利债券A 1.0230 1.6121 1.0223 1.6114 0.0007 0.07%
2026-04-16 000319 宏利淘利债券A 1.0223 1.6114 1.0219 1.6110 0.0004 0.04%
2026-04-15 000319 宏利淘利债券A 1.0219 1.6110 1.0216 1.6107 0.0003 0.03%
2026-04-14 000319 宏利淘利债券A 1.0216 1.6107 1.0211 1.6102 0.0005 0.05%
2026-04-13 000319 宏利淘利债券A 1.0211 1.6102 1.0204 1.6095 0.0007 0.07%
2026-04-10 000319 宏利淘利债券A 1.0204 1.6095 1.0201 1.6092 0.0003 0.03%
2026-04-09 000319 宏利淘利债券A 1.0201 1.6092 1.0202 1.6093 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 000319 宏利淘利债券A 1.0202 1.6093 1.0196 1.6087 0.0006 0.06%
2026-04-07 000319 宏利淘利债券A 1.0196 1.6087 1.0191 1.6082 0.0005 0.05%
2026-04-03 000319 宏利淘利债券A 1.0191 1.6082 1.0186 1.6077 0.0005 0.05%
2026-04-02 000319 宏利淘利债券A 1.0186 1.6077 1.0187 1.6078 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 000319 宏利淘利债券A 1.0187 1.6078 1.0187 1.6078 0.0000 0.00%
2026-03-31 000319 宏利淘利债券A 1.0187 1.6078 1.0191 1.6082 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 000319 宏利淘利债券A 1.0191 1.6082 1.0185 1.6076 0.0006 0.06%
2026-03-27 000319 宏利淘利债券A 1.0185 1.6076 1.0183 1.6074 0.0002 0.02%
2026-03-26 000319 宏利淘利债券A 1.0183 1.6074 1.0182 1.6073 0.0001 0.01%
2026-03-25 000319 宏利淘利债券A 1.0182 1.6073 1.0178 1.6069 0.0004 0.04%
2026-03-24 000319 宏利淘利债券A 1.0178 1.6069 1.0174 1.6065 0.0004 0.04%
2026-03-23 000319 宏利淘利债券A 1.0174 1.6065 1.0176 1.6067 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 000319 宏利淘利债券A 1.0176 1.6067 1.0176 1.6067 0.0000 0.00%
2026-03-19 000319 宏利淘利债券A 1.0176 1.6067 1.0175 1.6066 0.0001 0.01%
2026-03-18 000319 宏利淘利债券A 1.0175 1.6066 1.0169 1.6060 0.0006 0.06%
2026-03-17 000319 宏利淘利债券A 1.0169 1.6060 1.0169 1.6060 0.0000 0.00%
2026-03-16 000319 宏利淘利债券A 1.0169 1.6060 1.0174 1.6065 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 000319 宏利淘利债券A 1.0174 1.6065 1.0174 1.6065 0.0000 0.00%
2026-03-12 000319 宏利淘利债券A 1.0174 1.6065 1.0172 1.6063 0.0002 0.02%
2026-03-11 000319 宏利淘利债券A 1.0172 1.6063 1.0171 1.6062 0.0001 0.01%
2026-03-10 000319 宏利淘利债券A 1.0171 1.6062 1.0169 1.6060 0.0002 0.02%
2026-03-09 000319 宏利淘利债券A 1.0169 1.6060 1.0172 1.6063 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 000319 宏利淘利债券A 1.0172 1.6063 1.0169 1.6060 0.0003 0.03%
2026-03-05 000319 宏利淘利债券A 1.0169 1.6060 1.0164 1.6055 0.0005 0.05%
2026-03-04 000319 宏利淘利债券A 1.0164 1.6055 1.0161 1.6052 0.0003 0.03%
2026-03-03 000319 宏利淘利债券A 1.0161 1.6052 1.0168 1.6059 -0.0007 -0.07%
2026-03-02 000319 宏利淘利债券A 1.0168 1.6059 1.0167 1.6058 0.0001 0.01%
2026-02-27 000319 宏利淘利债券A 1.0167 1.6058 1.0171 1.6062 -0.0004 -0.04%
2026-02-26 000319 宏利淘利债券A 1.0171 1.6062 1.0178 1.6069 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 000319 宏利淘利债券A 1.0178 1.6069 1.0180 1.6071 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 000319 宏利淘利债券A 1.0180 1.6071 1.0172 1.6063 0.0008 0.08%
2026-02-13 000319 宏利淘利债券A 1.0172 1.6063 1.0172 1.6063 0.0000 0.00%
2026-02-12 000319 宏利淘利债券A 1.0172 1.6063 1.0167 1.6058 0.0005 0.05%
2026-02-11 000319 宏利淘利债券A 1.0167 1.6058 1.0165 1.6056 0.0002 0.02%
2026-02-10 000319 宏利淘利债券A 1.0165 1.6056 1.0167 1.6058 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 000319 宏利淘利债券A 1.0167 1.6058 1.0147 1.6038 0.0020 0.20%
2026-02-06 000319 宏利淘利债券A 1.0147 1.6038 1.0138 1.6029 0.0009 0.09%
2026-02-05 000319 宏利淘利债券A 1.0138 1.6029 1.0141 1.6032 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 000319 宏利淘利债券A 1.0141 1.6032 1.0150 1.6041 -0.0009 -0.09%
2026-02-03 000319 宏利淘利债券A 1.0150 1.6041 1.0128 1.6019 0.0022 0.22%
2026-02-02 000319 宏利淘利债券A 1.0128 1.6019 1.0152 1.6043 -0.0024 -0.24%
2026-01-30 000319 宏利淘利债券A 1.0152 1.6043 1.0167 1.6058 -0.0015 -0.15%
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2026-01-27 000319 宏利淘利债券A 1.0165 1.6056 1.0159 1.6050 0.0006 0.06%
2026-01-26 000319 宏利淘利债券A 1.0159 1.6050 1.0176 1.6067 -0.0017 -0.17%
2026-01-23 000319 宏利淘利债券A 1.0176 1.6067 1.0169 1.6060 0.0007 0.07%
2026-01-22 000319 宏利淘利债券A 1.0169 1.6060 1.0164 1.6055 0.0005 0.05%
2026-01-21 000319 宏利淘利债券A 1.0164 1.6055 1.0152 1.6043 0.0012 0.12%
2026-01-20 000319 宏利淘利债券A 1.0152 1.6043 1.0157 1.6048 -0.0005 -0.05%
2026-01-19 000319 宏利淘利债券A 1.0157 1.6048 1.0159 1.6050 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 000319 宏利淘利债券A 1.0159 1.6050 1.0146 1.6037 0.0013 0.13%
2026-01-15 000319 宏利淘利债券A 1.0146 1.6037 1.0139 1.6030 0.0007 0.07%
2026-01-14 000319 宏利淘利债券A 1.0139 1.6030 1.0137 1.6028 0.0002 0.02%
2026-01-13 000319 宏利淘利债券A 1.0137 1.6028 1.0142 1.6033 -0.0005 -0.05%
2026-01-12 000319 宏利淘利债券A 1.0142 1.6033 1.0133 1.6024 0.0009 0.09%
2026-01-09 000319 宏利淘利债券A 1.0133 1.6024 1.0129 1.6020 0.0004 0.04%
2026-01-08 000319 宏利淘利债券A 1.0129 1.6020 1.0122 1.6013 0.0007 0.07%
2026-01-07 000319 宏利淘利债券A 1.0122 1.6013 1.0119 1.6010 0.0003 0.03%
2026-01-06 000319 宏利淘利债券A 1.0119 1.6010 1.0117 1.6008 0.0002 0.02%
2026-01-05 000319 宏利淘利债券A 1.0117 1.6008 1.0110 1.6001 0.0007 0.07%
2025-12-31 000319 宏利淘利债券A 1.0110 1.6001 1.0111 1.6002 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 000319 宏利淘利债券A 1.0111 1.6002 1.0110 1.6001 0.0001 0.01%
2025-12-29 000319 宏利淘利债券A 1.0110 1.6001 1.0117 1.6008 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 000319 宏利淘利债券A 1.0117 1.6008 1.0118 1.6009 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 000319 宏利淘利债券A 1.0118 1.6009 1.0115 1.6006 0.0003 0.03%
2025-12-24 000319 宏利淘利债券A 1.0115 1.6006 1.0113 1.6004 0.0002 0.02%
2025-12-23 000319 宏利淘利债券A 1.0113 1.6004 1.0110 1.6001 0.0003 0.03%
2025-12-22 000319 宏利淘利债券A 1.0110 1.6001 1.0110 1.6001 0.0000 0.00%
2025-12-19 000319 宏利淘利债券A 1.0110 1.6001 1.0106 1.5997 0.0004 0.04%
2025-12-18 000319 宏利淘利债券A 1.0106 1.5997 1.0105 1.5996 0.0001 0.01%
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2025-12-16 000319 宏利淘利债券A 1.0099 1.5990 1.0099 1.5990 0.0000 0.00%
2025-12-15 000319 宏利淘利债券A 1.0099 1.5990 1.0102 1.5993 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 000319 宏利淘利债券A 1.0102 1.5993 1.0103 1.5994 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 000319 宏利淘利债券A 1.0103 1.5994 1.0102 1.5993 0.0001 0.01%
2025-12-10 000319 宏利淘利债券A 1.0102 1.5993 1.0097 1.5988 0.0005 0.05%
2025-12-09 000319 宏利淘利债券A 1.0097 1.5988 1.0095 1.5986 0.0002 0.02%
2025-12-08 000319 宏利淘利债券A 1.0095 1.5986 1.0092 1.5983 0.0003 0.03%
2025-12-05 000319 宏利淘利债券A 1.0092 1.5983 1.0089 1.5980 0.0003 0.03%
2025-12-04 000319 宏利淘利债券A 1.0089 1.5980 1.0099 1.5990 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 000319 宏利淘利债券A 1.0099 1.5990 1.0104 1.5995 -0.0005 -0.05%
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2025-11-27 000319 宏利淘利债券A 1.0100 1.5991 1.0104 1.5995 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 000319 宏利淘利债券A 1.0104 1.5995 1.0110 1.6001 -0.0006 -0.06%
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2025-11-24 000319 宏利淘利债券A 1.0113 1.6004 1.0110 1.6001 0.0003 0.03%
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2025-11-07 000319 宏利淘利债券A 1.0105 1.5996 1.0108 1.5999 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 000319 宏利淘利债券A 1.0108 1.5999 1.0110 1.6001 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 000319 宏利淘利债券A 1.0110 1.6001 1.0110 1.6001 0.0000 0.00%
2025-11-04 000319 宏利淘利债券A 1.0110 1.6001 1.0113 1.6004 -0.0003 -0.03%
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2025-10-24 000319 宏利淘利债券A 1.0086 1.5977 1.0087 1.5978 -0.0001 -0.01%
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2025-10-22 000319 宏利淘利债券A 1.0086 1.5977 1.0085 1.5976 0.0001 0.01%
2025-10-21 000319 宏利淘利债券A 1.0085 1.5976 1.0083 1.5974 0.0002 0.02%
2025-10-20 000319 宏利淘利债券A 1.0083 1.5974 1.0085 1.5976 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 000319 宏利淘利债券A 1.0085 1.5976 1.0082 1.5973 0.0003 0.03%
2025-10-16 000319 宏利淘利债券A 1.0082 1.5973 1.0081 1.5972 0.0001 0.01%
2025-10-15 000319 宏利淘利债券A 1.0081 1.5972 1.0081 1.5972 0.0000 0.00%
2025-10-14 000319 宏利淘利债券A 1.0081 1.5972 1.0081 1.5972 0.0000 0.00%
2025-10-13 000319 宏利淘利债券A 1.0081 1.5972 1.0077 1.5968 0.0004 0.04%
2025-10-10 000319 宏利淘利债券A 1.0077 1.5968 1.0077 1.5968 0.0000 0.00%
2025-10-09 000319 宏利淘利债券A 1.0077 1.5968 1.0069 1.5960 0.0008 0.08%
2025-09-30 000319 宏利淘利债券A 1.0069 1.5960 1.0065 1.5956 0.0004 0.04%
2025-09-29 000319 宏利淘利债券A 1.0065 1.5956 1.0055 1.5946 0.0010 0.10%
2025-09-26 000319 宏利淘利债券A 1.0055 1.5946 1.0057 1.5948 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 000319 宏利淘利债券A 1.0057 1.5948 1.0057 1.5948 0.0000 0.00%
2025-09-24 000319 宏利淘利债券A 1.0057 1.5948 1.0062 1.5953 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 000319 宏利淘利债券A 1.0062 1.5953 1.0064 1.5955 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 000319 宏利淘利债券A 1.0064 1.5955 1.0064 1.5955 0.0000 0.00%
2025-09-19 000319 宏利淘利债券A 1.0064 1.5955 1.0068 1.5959 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 000319 宏利淘利债券A 1.0068 1.5959 1.0072 1.5963 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 000319 宏利淘利债券A 1.0072 1.5963 1.0070 1.5961 0.0002 0.02%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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