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宏利睿智稳健混合A(泰达睿智稳健混合) - 基金主页(代码:003501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1714 0.0024 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2514 0.0061 0.4886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1419
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.2315亿
最近资产：4.63亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：孟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.28%	-3.40%	-4.73%	-0.56%	9.72%	65.77%	37.61%	145.20%
同类排名	912/2282	2129/2314	1183/2307	623/2292	735/2265	750/2173	728/2101	-

宏利睿智稳健混合A(003501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1633	-0.69%
2026-09-16	1.1714	0.21%
2026-09-15	1.1690	-0.66%
2026-09-14	1.1768	-0.41%
2026-09-11	1.1817	-1.88%
2026-09-10	1.2043	-1.20%

宏利睿智稳健混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-21	分红	每份派现金0.0953元
2026-01-21	2026-01-21	2026-01-22	分红	每份派现金0.1000元
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	分红	每份派现金0.1000元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	分红	每份派现金0.1750元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	分红	每份派现金0.1000元

宏利睿智稳健混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.0000	5.69%	2.84%
002475	立讯精密	0.0000	5.15%	0.09%
002078	太阳纸业	0.0000	4.89%	1.45%
002841	视源股份	0.0000	4.21%	3.48%
002415	海康威视	0.0000	4.05%	0.90%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.75%	-2.89%
300750	宁德时代	0.0000	3.45%	-1.24%
603260	合盛硅业	0.0000	3.42%	0.19%
002371	北方华创	0.0000	2.99%	-0.09%
688036	传音控股	0.0000	2.84%	4.63%

宏利睿智稳健混合A(003501)基金档案

基金代码	003501	基金简称	宏利睿智稳健混合A	基金全称
发行日期	2016-10-21~2016-11-18	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	孟杰	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	4.63亿元	最近份额	12.2315亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%