宏利睿智稳健混合A(泰达睿智稳健混合)基金净值查询(003501)

今天最新净值 1.1768 -0.0049 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2514 0.0061 0.4886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1473
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.2315亿
最近资产：4.63亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：孟杰

近一季宏利睿智稳健混合A|泰达睿智稳健混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利睿智稳健混合A(003501)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1690	2.1395	1.1768	2.1473	-0.0078	-0.66%
2026-09-14	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1768	2.1473	1.1817	2.1522	-0.0049	-0.41%
2026-09-11	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1817	2.1522	1.2043	2.1748	-0.0226	-1.88%
2026-09-10	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2043	2.1748	1.2189	2.1894	-0.0146	-1.20%
2026-09-09	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2189	2.1894	1.2178	2.1883	0.0011	0.09%
2026-09-08	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2178	2.1883	1.2109	2.1814	0.0069	0.57%
2026-09-07	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2109	2.1814	1.2197	2.1902	-0.0088	-0.72%
2026-09-04	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2197	2.1902	1.2199	2.1904	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2199	2.1904	1.2177	2.1882	0.0022	0.18%
2026-09-02	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2177	2.1882	1.2338	2.2043	-0.0161	-1.30%

2026-09-01	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2338	2.2043	1.2335	2.2040	0.0003	0.02%
2026-08-31	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2335	2.2040	1.2353	2.2058	-0.0018	-0.15%
2026-08-28	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2353	2.2058	1.2264	2.1969	0.0089	0.73%
2026-08-27	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2264	2.1969	1.2138	2.1843	0.0126	1.04%
2026-08-26	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2138	2.1843	1.2028	2.1733	0.0110	0.91%
2026-08-25	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2028	2.1733	1.2041	2.1746	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2041	2.1746	1.2113	2.1818	-0.0072	-0.59%
2026-08-21	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2113	2.1818	1.2111	2.1816	0.0002	0.02%
2026-08-20	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2111	2.1816	1.2057	2.1762	0.0054	0.45%
2026-08-19	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2057	2.1762	1.2233	2.1938	-0.0176	-1.44%
2026-08-18	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2233	2.1938	1.2211	2.1916	0.0022	0.18%
2026-08-17	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2211	2.1916	1.2040	2.1745	0.0171	1.42%
2026-08-14	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2040	2.1745	1.2066	2.1771	-0.0026	-0.22%
2026-08-13	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2066	2.1771	1.2237	2.1942	-0.0171	-1.40%
2026-08-12	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2237	2.1942	1.2196	2.1901	0.0041	0.34%

2026-08-11	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2196	2.1901	1.2362	2.2067	-0.0166	-1.34%
2026-08-10	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2362	2.2067	1.2242	2.1947	0.0120	0.98%
2026-08-07	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2242	2.1947	1.2201	2.1906	0.0041	0.34%
2026-08-06	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2201	2.1906	1.2181	2.1886	0.0020	0.16%
2026-08-05	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2181	2.1886	1.2047	2.1752	0.0134	1.11%
2026-08-04	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2047	2.1752	1.2167	2.1872	-0.0120	-0.99%
2026-08-03	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2167	2.1872	1.2215	2.1920	-0.0048	-0.39%
2026-07-31	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2215	2.1920	1.2214	2.1919	0.0001	0.01%
2026-07-30	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2214	2.1919	1.2235	2.1940	-0.0021	-0.17%
2026-07-29	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2235	2.1940	1.2042	2.1747	0.0193	1.60%
2026-07-28	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2042	2.1747	1.2099	2.1804	-0.0057	-0.47%
2026-07-27	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2099	2.1804	1.1864	2.1569	0.0235	1.98%
2026-07-24	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1864	2.1569	1.2162	2.1867	-0.0298	-2.45%
2026-07-23	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2162	2.1867	1.2017	2.1722	0.0145	1.21%
2026-07-22	003501	宏利睿智稳健混合A	1.2017	2.1722	1.1881	2.1586	0.0136	1.14%
2026-07-21	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1881	2.1586	1.1695	2.1400	0.0186	1.59%
2026-07-20	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1695	2.1400	1.1496	2.1201	0.0199	1.73%
2026-07-17	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1496	2.1201	1.1674	2.1379	-0.0178	-1.52%
2026-07-16	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1674	2.1379	1.1728	2.1433	-0.0054	-0.46%
2026-07-15	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1728	2.1433	1.1615	2.1320	0.0113	0.97%
2026-07-14	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1615	2.1320	1.1422	2.1127	0.0193	1.69%
2026-07-13	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1422	2.1127	1.1648	2.1353	-0.0226	-1.94%
2026-07-10	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1648	2.1353	1.1717	2.1422	-0.0069	-0.59%
2026-07-09	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1717	2.1422	1.1596	2.1301	0.0121	1.04%
2026-07-08	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1596	2.1301	1.1693	2.1398	-0.0097	-0.83%
2026-07-07	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1693	2.1398	1.1814	2.1519	-0.0121	-1.02%
2026-07-06	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1814	2.1519	1.1702	2.1407	0.0112	0.96%
2026-07-03	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1702	2.1407	1.1614	2.1319	0.0088	0.76%
2026-07-02	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1614	2.1319	1.1595	2.1300	0.0019	0.16%
2026-07-01	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1595	2.1300	1.1455	2.1160	0.0140	1.22%
2026-06-30	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1455	2.1160	1.1469	2.1174	-0.0014	-0.12%
2026-06-29	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1469	2.1174	1.1466	2.1171	0.0003	0.03%
2026-06-26	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1466	2.1171	1.1762	2.1467	-0.0296	-2.52%
2026-06-25	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1762	2.1467	1.1778	2.1483	-0.0016	-0.14%
2026-06-24	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1778	2.1483	1.1618	2.1323	0.0160	1.38%
2026-06-23	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1618	2.1323	1.1838	2.1543	-0.0220	-1.86%
2026-06-22	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1838	2.1543	1.1508	2.1213	0.0330	2.87%
2026-06-18	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1508	2.1213	1.1699	2.1404	-0.0191	-1.63%
2026-06-17	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1699	2.1404	1.1775	2.1480	-0.0076	-0.65%
2026-06-16	003501	宏利睿智稳健混合A	1.1775	2.1480	1.1855	2.1560	-0.0080	-0.67%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%