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泰达宏利启明灵活配置混合A(泰达宏利启明混合A) - 基金主页(代码:003918)

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今天最新净值 1.0475 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0635
成立日期：2017-03-01
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0477亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：

泰达宏利启明灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-25	分红	每份派现金0.0160元

泰达宏利启明灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000001	平安银行	0.6700	2.73%	4.11%
000333	美的集团	0.1200	2.37%	1.17%
600036	招商银行	0.2000	2.21%	1.47%
600660	福耀玻璃	0.2700	2.15%	0.96%
000069	华侨城A	0.6600	2.12%	0.47%
601318	中国平安	0.0900	2.08%	1.13%
000651	格力电器	0.1200	2.05%	1.79%
002142	宁波银行	0.1800	1.26%	1.83%
601939	建设银行	0.4000	1.19%	1.75%
601288	农业银行	0.0000	1.14%	0.46%
000858	五粮液	0.0400	0.64%	1.11%

泰达宏利启明灵活配置混合A(003918)基金档案

基金代码	003918	基金简称	泰达宏利启明灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-02-16~2017-02-23	成立日期	2017-03-01	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.0477亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%