宏利波控回报12个月持有混合(泰达宏利波控回报12个月混合)基金净值查询(010845)
今天最新净值
1.1247
0.0019 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0800
-0.0013 -0.1233%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1247
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6762亿
- 最近资产：2.73亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：刘晓晨 刘欣 傅浩 宁霄 曾薏桐
近一月宏利波控回报12个月持有混合|泰达宏利波控回报12个月混合基金净值查询
近一月,宏利波控回报12个月持有混合(010845)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
010845 |
宏利波控回报12个月持有混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0064 |
0.57% |
