宏利悠然混合(FOF)A(泰达宏利养老2025一年混合(FOF))基金净值查询(013245)

今天最新净值 1.0779 -0.0014 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0779
成立日期：2021-10-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5014亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近一月宏利悠然混合(FOF)A|泰达宏利养老2025一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利悠然混合(FOF)A(013245)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0779	1.0779	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0793	1.0793	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2026-09-07	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0785	1.0785	0.0009	0.08%
2026-09-04	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0787	1.0787	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0770	1.0770	0.0017	0.16%
2026-09-02	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0793	1.0793	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0795	1.0795	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0798	1.0798	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0793	1.0793	0.0005	0.05%
2026-08-26	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0791	1.0791	0.0002	0.02%
2026-08-25	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0787	1.0787	0.0004	0.04%
2026-08-24	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0798	1.0798	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0788	1.0788	0.0010	0.09%
2026-08-20	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0781	1.0781	0.0007	0.06%
2026-08-19	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0848	1.0848	-0.0067	-0.62%
2026-08-18	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0854	1.0854	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0821	1.0821	0.0033	0.30%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
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宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%