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宏利悠然混合(FOF)A(泰达宏利养老2025一年混合(FOF))基金净值查询(013245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0757 -0.0022 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0757
成立日期：2021-10-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5014亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

近一周宏利悠然混合(FOF)A|泰达宏利养老2025一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利悠然混合(FOF)A(013245)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0779	1.0779	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	013245	宏利悠然混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0793	1.0793	-0.0014	-0.13%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%