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宏利悠然混合(FOF)A(泰达宏利养老2025一年混合(FOF))基金净值查询(013245)

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今天最新净值 1.0779 -0.0014 -0.13% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0779
  • 成立日期：2021-10-18
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5014亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：张晓龙
近一年宏利悠然混合(FOF)A|泰达宏利养老2025一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宏利悠然混合(FOF)A(013245)基金累计收益率2.06%
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2026-09-07 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0785 1.0785 0.0009 0.08%
2026-09-04 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0785 1.0785 1.0787 1.0787 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0770 1.0770 0.0017 0.16%
2026-09-02 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0793 1.0793 -0.0023 -0.21%
2026-09-01 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
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2026-08-26 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
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2025-10-27 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0720 1.0720 0.0008 0.07%
2025-10-24 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0715 1.0715 0.0005 0.05%
2025-10-23 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0728 1.0728 -0.0013 -0.12%
2025-10-22 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0750 1.0750 -0.0022 -0.20%
2025-10-21 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0713 1.0713 0.0037 0.35%
2025-10-20 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0713 1.0713 1.0731 1.0731 -0.0018 -0.17%
2025-10-17 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0718 1.0718 0.0013 0.12%
2025-10-16 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0709 1.0709 0.0009 0.08%
2025-10-15 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0689 1.0689 0.0020 0.19%
2025-10-14 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0684 1.0684 0.0005 0.05%
2025-10-13 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0655 1.0655 0.0029 0.27%
2025-10-10 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0670 1.0670 -0.0015 -0.14%
2025-09-26 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0590 1.0590 1.0593 1.0593 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0599 1.0599 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0599 1.0599 1.0586 1.0586 0.0013 0.12%
2025-09-23 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0587 1.0587 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0574 1.0574 0.0013 0.12%
2025-09-19 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0582 1.0582 -0.0008 -0.08%
2025-09-16 013245 宏利悠然混合(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0591 1.0591 0.0010 0.09%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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