宏利效率优选混合(LOF)(泰达荷银效率优选)基金净值查询(162207)

今天最新净值 1.3431 0.0253 1.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4002 0.0045 0.3206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2304
成立日期：2006-05-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.347亿份
最近份额：3.1305亿
最近资产：4.11亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

近一月宏利效率优选混合(LOF)|泰达荷银效率优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利效率优选混合(LOF)(162207)基金累计收益率-6.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3376	3.2172	1.3431	3.2304	-0.0055	-0.41%
2026-09-14	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3431	3.2304	1.3178	3.1695	0.0253	1.92%
2026-09-11	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3178	3.1695	1.3371	3.2160	-0.0193	-1.44%
2026-09-10	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3371	3.2160	1.3631	3.2785	-0.0260	-1.94%
2026-09-09	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3631	3.2785	1.3653	3.2838	-0.0022	-0.16%
2026-09-08	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3653	3.2838	1.3577	3.2655	0.0076	0.56%
2026-09-07	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3577	3.2655	1.3440	3.2326	0.0137	1.02%
2026-09-04	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3440	3.2326	1.3554	3.2600	-0.0114	-0.84%
2026-09-03	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3554	3.2600	1.3413	3.2261	0.0141	1.05%
2026-09-02	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3413	3.2261	1.3495	3.2458	-0.0082	-0.61%

2026-09-01	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3495	3.2458	1.3585	3.2674	-0.0090	-0.66%
2026-08-31	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3585	3.2674	1.3600	3.2710	-0.0015	-0.11%
2026-08-28	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3600	3.2710	1.3811	3.3218	-0.0211	-1.53%
2026-08-27	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3811	3.3218	1.3722	3.3004	0.0089	0.65%
2026-08-26	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3722	3.3004	1.3800	3.3191	-0.0078	-0.57%
2026-08-25	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3800	3.3191	1.3574	3.2648	0.0226	1.66%
2026-08-24	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3574	3.2648	1.4062	3.3822	-0.0488	-3.60%
2026-08-21	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4062	3.3822	1.4209	3.4175	-0.0147	-1.05%
2026-08-20	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4209	3.4175	1.3964	3.3586	0.0245	1.75%
2026-08-19	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3964	3.3586	1.4585	3.5079	-0.0621	-4.26%
2026-08-18	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4585	3.5079	1.4664	3.5269	-0.0079	-0.54%
2026-08-17	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4664	3.5269	1.4307	3.4411	0.0357	2.50%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%