宏利效率优选混合(LOF)(泰达荷银效率优选)基金净值查询(162207)

今天最新净值 1.3431 0.0253 1.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4002 0.0045 0.3206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2304
成立日期：2006-05-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.347亿份
最近份额：3.1305亿
最近资产：4.11亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

近一季宏利效率优选混合(LOF)|泰达荷银效率优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利效率优选混合(LOF)(162207)基金累计收益率-3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3376	3.2172	1.3431	3.2304	-0.0055	-0.41%
2026-09-14	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3431	3.2304	1.3178	3.1695	0.0253	1.92%
2026-09-11	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3178	3.1695	1.3371	3.2160	-0.0193	-1.44%
2026-09-10	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3371	3.2160	1.3631	3.2785	-0.0260	-1.94%
2026-09-09	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3631	3.2785	1.3653	3.2838	-0.0022	-0.16%
2026-09-08	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3653	3.2838	1.3577	3.2655	0.0076	0.56%
2026-09-07	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3577	3.2655	1.3440	3.2326	0.0137	1.02%
2026-09-04	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3440	3.2326	1.3554	3.2600	-0.0114	-0.84%
2026-09-03	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3554	3.2600	1.3413	3.2261	0.0141	1.05%
2026-09-02	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3413	3.2261	1.3495	3.2458	-0.0082	-0.61%

2026-09-01	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3495	3.2458	1.3585	3.2674	-0.0090	-0.66%
2026-08-31	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3585	3.2674	1.3600	3.2710	-0.0015	-0.11%
2026-08-28	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3600	3.2710	1.3811	3.3218	-0.0211	-1.53%
2026-08-27	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3811	3.3218	1.3722	3.3004	0.0089	0.65%
2026-08-26	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3722	3.3004	1.3800	3.3191	-0.0078	-0.57%
2026-08-25	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3800	3.3191	1.3574	3.2648	0.0226	1.66%
2026-08-24	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3574	3.2648	1.4062	3.3822	-0.0488	-3.60%
2026-08-21	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4062	3.3822	1.4209	3.4175	-0.0147	-1.05%
2026-08-20	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4209	3.4175	1.3964	3.3586	0.0245	1.75%
2026-08-19	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3964	3.3586	1.4585	3.5079	-0.0621	-4.26%
2026-08-18	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4585	3.5079	1.4664	3.5269	-0.0079	-0.54%
2026-08-17	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4664	3.5269	1.4307	3.4411	0.0357	2.50%
2026-08-14	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4307	3.4411	1.4336	3.4481	-0.0029	-0.20%
2026-08-13	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4336	3.4481	1.4183	3.4113	0.0153	1.08%
2026-08-12	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4183	3.4113	1.4172	3.4086	0.0011	0.08%

2026-08-11	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4172	3.4086	1.4163	3.4064	0.0009	0.06%
2026-08-10	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4163	3.4064	1.3966	3.3591	0.0197	1.41%
2026-08-07	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3966	3.3591	1.3544	3.2576	0.0422	3.12%
2026-08-06	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3544	3.2576	1.3646	3.2821	-0.0102	-0.75%
2026-08-05	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3646	3.2821	1.3370	3.2157	0.0276	2.06%
2026-08-04	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3370	3.2157	1.3002	3.1272	0.0368	2.83%
2026-08-03	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3002	3.1272	1.3090	3.1484	-0.0088	-0.67%
2026-07-31	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3090	3.1484	1.2706	3.0560	0.0384	3.02%
2026-07-30	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.2706	3.0560	1.3184	3.1710	-0.0478	-3.63%
2026-07-29	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3184	3.1710	1.3180	3.1700	0.0004	0.03%
2026-07-28	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3180	3.1700	1.3690	3.2927	-0.0510	-3.73%
2026-07-27	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3690	3.2927	1.3247	3.1861	0.0443	3.34%
2026-07-24	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3247	3.1861	1.3446	3.2340	-0.0199	-1.48%
2026-07-23	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3446	3.2340	1.3240	3.1845	0.0206	1.56%
2026-07-22	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3240	3.1845	1.3449	3.2347	-0.0209	-1.55%
2026-07-21	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3449	3.2347	1.3007	3.1284	0.0442	3.40%
2026-07-20	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3007	3.1284	1.3086	3.1474	-0.0079	-0.60%
2026-07-17	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3086	3.1474	1.4025	3.3733	-0.0939	-6.70%
2026-07-16	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4025	3.3733	1.4271	3.4324	-0.0246	-1.72%
2026-07-15	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4271	3.4324	1.4240	3.4250	0.0031	0.22%
2026-07-14	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4240	3.4250	1.3766	3.3110	0.0474	3.44%
2026-07-13	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.3766	3.3110	1.4258	3.4293	-0.0492	-3.45%
2026-07-10	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4258	3.4293	1.4537	3.4964	-0.0279	-1.92%
2026-07-09	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4537	3.4964	1.4366	3.4553	0.0171	1.19%
2026-07-08	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4366	3.4553	1.4719	3.5402	-0.0353	-2.40%
2026-07-07	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4719	3.5402	1.5073	3.6253	-0.0354	-2.35%
2026-07-06	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.5073	3.6253	1.5028	3.6145	0.0045	0.30%
2026-07-03	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.5028	3.6145	1.4655	3.5248	0.0373	2.55%
2026-07-02	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4655	3.5248	1.5201	3.6561	-0.0546	-3.59%
2026-07-01	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.5201	3.6561	1.5159	3.6460	0.0042	0.28%
2026-06-30	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.5159	3.6460	1.4896	3.5827	0.0263	1.77%
2026-06-29	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4896	3.5827	1.4926	3.5900	-0.0030	-0.20%
2026-06-26	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4926	3.5900	1.5213	3.6590	-0.0287	-1.89%
2026-06-25	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.5213	3.6590	1.5095	3.6306	0.0118	0.78%
2026-06-24	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.5095	3.6306	1.4809	3.5618	0.0286	1.93%
2026-06-23	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4809	3.5618	1.5031	3.6152	-0.0222	-1.48%
2026-06-22	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.5031	3.6152	1.4777	3.5541	0.0254	1.72%
2026-06-18	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4777	3.5541	1.4467	3.4796	0.0310	2.14%
2026-06-17	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4467	3.4796	1.4329	3.4464	0.0138	0.96%
2026-06-16	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.4329	3.4464	1.4326	3.4457	0.0003	0.02%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%