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宏利消费主题精选混合C - 基金主页(代码:026804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0399 0.0061 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：周少博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.47%	0.69%	12.46%	-	-	-	-
同类排名		1349/5415	507/5423	198/5360				-

宏利消费主题精选混合C(026804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0301	-0.94%
2026-09-14	1.0399	0.59%
2026-09-11	1.0338	-0.30%
2026-09-10	1.0369	-1.28%
2026-09-09	1.0503	0.05%
2026-09-08	1.0498	-0.53%

宏利消费主题精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600166	福田汽车	0.0000	8.42%	3.73%
01364	古茗	0.0000	7.53%	4.37%
02698	乐舒适	0.0000	5.51%	13.06%
000415	渤海租赁	0.0000	5.37%	10.00%
01519	极兔速递-W	0.0000	5.28%	3.28%
01797	东方甄选	0.0000	5.17%	7.83%
300972	万辰集团	0.0000	4.97%	-0.17%
02507	西锐	0.0000	4.77%	12.56%
002832	比音勒芬	0.0000	4.65%	2.27%
601872	招商轮船	0.0000	4.39%	6.47%

宏利消费主题精选混合C(026804)基金档案

基金代码	026804	基金简称	宏利消费主题精选混合C	基金全称
发行日期	2026-03-30~2026-04-17	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	周少博	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.8120	3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8029	3.36%
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%