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宏利消费主题精选混合C基金净值查询(026804)

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今天最新净值 1.0399 0.0061 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：周少博

近一周宏利消费主题精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利消费主题精选混合C(026804)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0301	1.0301	1.0399	1.0399	-0.0098	-0.94%
2026-09-14	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0399	1.0399	1.0338	1.0338	0.0061	0.59%
2026-09-11	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0338	1.0338	1.0369	1.0369	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0369	1.0369	1.0503	1.0503	-0.0134	-1.28%
2026-09-09	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0503	1.0503	1.0498	1.0498	0.0005	0.05%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%