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宏利消费主题精选混合C基金净值查询(026804)

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今天最新净值 1.0399 0.0061 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：周少博

近一月宏利消费主题精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利消费主题精选混合C(026804)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0301	1.0301	1.0399	1.0399	-0.0098	-0.94%
2026-09-14	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0399	1.0399	1.0338	1.0338	0.0061	0.59%
2026-09-11	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0338	1.0338	1.0369	1.0369	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0369	1.0369	1.0503	1.0503	-0.0134	-1.28%
2026-09-09	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0503	1.0503	1.0498	1.0498	0.0005	0.05%
2026-09-08	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0498	1.0498	1.0554	1.0554	-0.0056	-0.53%
2026-09-07	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0554	1.0554	1.0655	1.0655	-0.0101	-0.95%
2026-09-04	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0655	1.0655	1.0515	1.0515	0.0140	1.33%
2026-09-03	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0515	1.0515	1.0484	1.0484	0.0031	0.30%
2026-09-02	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0484	1.0484	1.0597	1.0597	-0.0113	-1.07%

2026-09-01	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0597	1.0597	1.0512	1.0512	0.0085	0.81%
2026-08-31	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0512	1.0512	1.0640	1.0640	-0.0128	-1.22%
2026-08-28	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0640	1.0640	1.0549	1.0549	0.0091	0.86%
2026-08-27	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0549	1.0549	1.0586	1.0586	-0.0037	-0.35%
2026-08-26	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0586	1.0586	1.0444	1.0444	0.0142	1.36%
2026-08-25	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0444	1.0444	1.0370	1.0370	0.0074	0.71%
2026-08-24	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0370	1.0370	1.0457	1.0457	-0.0087	-0.83%
2026-08-21	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0457	1.0457	1.0450	1.0450	0.0007	0.07%
2026-08-20	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0450	1.0450	1.0360	1.0360	0.0090	0.87%
2026-08-19	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0360	1.0360	1.0577	1.0577	-0.0217	-2.05%
2026-08-18	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2026-08-17	026804	宏利消费主题精选混合C	1.0577	1.0577	1.0328	1.0328	0.0249	2.41%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%
宏利睿智领航混合A	1.0573	0.28%
宏利睿智领航混合C	1.0520	0.27%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3597	0.15%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3497	0.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%