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泰达稳健 - 基金主页(代码:150053)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0420 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4550
成立日期：2011-12-01
基金类型：股票指数
成立份额：14.355亿份
最近份额：2.5720亿
最近资产：2.62亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：

泰达稳健分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2018-01-02		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2017-01-03		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2016-01-04		份额分拆	每份份额分拆1.04162份
	2015-04-08		份额分拆	每份份额分拆1.01641份

泰达稳健重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300207	欣旺达	0.0000	1.54%	-0.93%
002384	东山精密	18.6000	1.47%	2.18%
603501	韦尔股份	3.2900	1.42%	1.38%
002465	海格通信	38.1400	1.36%	2.78%
002157	正邦科技	21.8600	1.35%	1.32%
002152	广电运通	0.0000	1.34%	1.38%
600079	人福医药	26.7400	1.32%	0.94%
002353	杰瑞股份	11.3400	1.28%	5.54%
600673	东阳光	0.0000	1.27%	0.17%
600699	均胜电子	22.7800	1.27%	0.56%
600729	重庆百货	11.9100	1.27%	1.80%
000997	新大陆	21.7300	1.27%	2.78%
600373	中文传媒	0.0000	1.24%	2.68%
600536	中国软件	0.0000	1.24%	2.14%

泰达稳健(150053)基金档案

基金代码	150053	基金简称	泰达稳健	基金全称	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
发行日期	2011-10-24	成立日期	2011-12-01	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	2.62亿元	最近份额	2.5720亿	成立份额	14.355亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%