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宏利乐盈66个月定开债C(泰达宏利乐盈66个月定开债C) - 基金主页(代码:009815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0447 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2091
成立日期：2020-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.9988亿
最近资产：79.98亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：周丹娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.03%	0.12%	0.36%	1.73%	5.79%	9.74%	21.93%
同类排名	2366/2488	1120/2520	1427/2515	2129/2504	2032/2453	271/2168	552/1723	-

宏利乐盈66个月定开债C(009815)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0447	0.00%
2026-09-16	1.0447	0.00%
2026-09-15	1.0447	0.01%
2026-09-14	1.0446	0.01%
2026-09-11	1.0445	0.00%
2026-09-10	1.0445	0.01%

宏利乐盈66个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0070元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0104元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0100元

宏利乐盈66个月定开债C(009815)基金档案

基金代码	009815	基金简称	宏利乐盈66个月定开债C	基金全称
发行日期	2020-07-14~2020-07-28	成立日期	2020-07-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	周丹娜	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	79.98亿	最近份额	77.9988亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%