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今天最新净值 1.0447 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2091
成立日期：2020-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.9988亿
最近资产：79.98亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：周丹娜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	每份派现金0.0070元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0104元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0100元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0050元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0300元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	每份派现金0.0120元

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%