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宏利沪深300指数A(泰达荷银大盘指数) - 基金主页(代码:162213)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9372 0.0086 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9110 0.0079 0.4167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7437
成立日期：2010-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：11.652亿份
最近份额：9.2547亿
最近资产：16.03亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李婷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.63%	-2.28%	-5.17%	-8.42%	6.27%	50.24%	31.88%	242.63%
同类排名	1690/4764	4215/5455	2205/5409	2668/5227	1423/4391	1464/2946	997/2246	-

宏利沪深300指数A(162213)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9292	-0.41%
2026-09-16	1.9372	0.45%
2026-09-15	1.9286	-0.93%
2026-09-14	1.9467	-0.49%
2026-09-11	1.9562	-0.91%
2026-09-10	1.9742	-0.26%

宏利沪深300指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0720元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0740元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0682元
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-09	分红	每份派现金0.0740元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0783元

宏利沪深300指数A基金动态

宏利沪深300指数A 资金借道布局牛市四大主题基金受热捧

在江赛春看来，今年以来涨幅较大的成长型基金不宜再过多配置，因为从数据上来看，这些股基往往比较激进，通过多基金交叉持股等方式，配置看好的单一个股会存在较大的风险，应尽量规避。
标签：主题基金关联基金：长盛量化红利混合A 信诚中证800医药指数分级B 鹏华中证800地产指数(LOF)A 宏利沪深300指数A 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 招商大盘蓝筹混合大摩多因子策略混合A 大摩主题优选混合
宏利沪深300指数A 5000点之上基金投资攻略：成长主题收益最佳

在江赛春看来，今年以来涨幅较大的成长型基金不宜再过多配置，因为从数据上来看，这些股基往往比较激进，通过多基金交叉持股等方式，配置看好的单一个股会存在较大的风险，应尽量规避。
标签：基金投资关联基金：嘉实领先成长混合长盛量化红利混合A 信诚中证800医药指数分级B 鹏华中证800地产指数(LOF)A 宏利沪深300指数A 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 招商大盘蓝筹混合

宏利沪深300指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.79%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.67%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.23%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	3.11%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.64%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	2.06%	6.71%
002371	北方华创	0.0000	1.83%	-0.09%
002463	沪电股份	0.0000	1.69%	2.55%
688012	中微公司	0.0000	1.66%	0.99%
000333	美的集团	0.0000	1.61%	1.17%

宏利沪深300指数A(162213)基金档案

基金代码	162213	基金简称	宏利沪深300指数A	基金全称	泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金
发行日期	2010-03-15	成立日期	2010-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	李婷婷	基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	16.03亿	最近份额	9.2547亿	成立份额	11.652亿份
管理费率	0.65%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%