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宏利沪深300指数A(泰达荷银大盘指数)基金净值查询(162213)

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今天最新净值 1.9286 -0.0181 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9110 0.0079 0.4167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7351
成立日期：2010-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：11.652亿份
最近份额：9.2547亿
最近资产：16.03亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李婷婷

近一周宏利沪深300指数A|泰达荷银大盘指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利沪深300指数A(162213)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162213	宏利沪深300指数A	1.9372	2.7437	1.9286	2.7351	0.0086	0.45%
2026-09-15	162213	宏利沪深300指数A	1.9286	2.7351	1.9467	2.7532	-0.0181	-0.93%
2026-09-14	162213	宏利沪深300指数A	1.9467	2.7532	1.9562	2.7627	-0.0095	-0.49%
2026-09-11	162213	宏利沪深300指数A	1.9562	2.7627	1.9742	2.7807	-0.0180	-0.91%
2026-09-10	162213	宏利沪深300指数A	1.9742	2.7807	1.9793	2.7858	-0.0051	-0.26%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%