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宏利沪深300指数A(泰达荷银大盘指数)(162213)基金分红送配

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今天最新净值 1.9292 -0.0080 -0.41%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7357
成立日期：2010-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：11.652亿份
最近份额：9.2547亿
最近资产：16.03亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李婷婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0720元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	每份派现金0.0740元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0682元
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-09	每份派现金0.0740元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0783元
2016-06-30	2016-06-30	2016-07-01	每份派现金0.4200元
2010-09-08	2010-09-08	2010-09-09	每份派现金0.0200元

基金动态

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%