宏利市值优选混合A(泰达荷银市值优选)基金净值查询(162209)

今天最新净值 1.8980 -0.0088 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7916 -0.0027 -0.1530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8980
成立日期：2007-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：118.687亿份
最近份额：10.1910亿
最近资产：15.21亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：刘晓晨

近一月宏利市值优选混合A|泰达荷银市值优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利市值优选混合A(162209)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162209	宏利市值优选混合A	1.8931	1.8931	1.8980	1.8980	-0.0049	-0.26%
2026-09-15	162209	宏利市值优选混合A	1.8980	1.8980	1.9068	1.9068	-0.0088	-0.46%
2026-09-14	162209	宏利市值优选混合A	1.9068	1.9068	1.8997	1.8997	0.0071	0.37%
2026-09-11	162209	宏利市值优选混合A	1.8997	1.8997	1.9127	1.9127	-0.0130	-0.68%
2026-09-10	162209	宏利市值优选混合A	1.9127	1.9127	1.9331	1.9331	-0.0204	-1.06%
2026-09-09	162209	宏利市值优选混合A	1.9331	1.9331	1.9355	1.9355	-0.0024	-0.12%
2026-09-08	162209	宏利市值优选混合A	1.9355	1.9355	1.9362	1.9362	-0.0007	-0.04%
2026-09-07	162209	宏利市值优选混合A	1.9362	1.9362	1.9410	1.9410	-0.0048	-0.25%
2026-09-04	162209	宏利市值优选混合A	1.9410	1.9410	1.9243	1.9243	0.0167	0.87%
2026-09-03	162209	宏利市值优选混合A	1.9243	1.9243	1.9172	1.9172	0.0071	0.37%

2026-09-02	162209	宏利市值优选混合A	1.9172	1.9172	1.9203	1.9203	-0.0031	-0.16%
2026-09-01	162209	宏利市值优选混合A	1.9203	1.9203	1.9148	1.9148	0.0055	0.29%
2026-08-31	162209	宏利市值优选混合A	1.9148	1.9148	1.9153	1.9153	-0.0005	-0.03%
2026-08-28	162209	宏利市值优选混合A	1.9153	1.9153	1.9199	1.9199	-0.0046	-0.24%
2026-08-27	162209	宏利市值优选混合A	1.9199	1.9199	1.9188	1.9188	0.0011	0.06%
2026-08-26	162209	宏利市值优选混合A	1.9188	1.9188	1.9173	1.9173	0.0015	0.08%
2026-08-25	162209	宏利市值优选混合A	1.9173	1.9173	1.8949	1.8949	0.0224	1.18%
2026-08-24	162209	宏利市值优选混合A	1.8949	1.8949	1.9117	1.9117	-0.0168	-0.88%
2026-08-21	162209	宏利市值优选混合A	1.9117	1.9117	1.9205	1.9205	-0.0088	-0.46%
2026-08-20	162209	宏利市值优选混合A	1.9205	1.9205	1.8971	1.8971	0.0234	1.23%
2026-08-19	162209	宏利市值优选混合A	1.8971	1.8971	1.9225	1.9225	-0.0254	-1.32%
2026-08-18	162209	宏利市值优选混合A	1.9225	1.9225	1.9173	1.9173	0.0052	0.27%
2026-08-17	162209	宏利市值优选混合A	1.9173	1.9173	1.8962	1.8962	0.0211	1.11%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%