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宏利市值优选混合A(泰达荷银市值优选)基金净值查询(162209)

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今天最新净值 1.8980 -0.0088 -0.46% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.8980
  • 成立日期：2007-08-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：118.687亿份
  • 最近份额：10.1910亿
  • 最近资产：15.21亿
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：刘晓晨
近一年宏利市值优选混合A|泰达荷银市值优选基金净值查询
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近一年,宏利市值优选混合A(162209)基金累计收益率16.27%
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2026-09-14 162209 宏利市值优选混合A 1.9068 1.9068 1.8997 1.8997 0.0071 0.37%
2026-09-11 162209 宏利市值优选混合A 1.8997 1.8997 1.9127 1.9127 -0.0130 -0.68%
2026-09-10 162209 宏利市值优选混合A 1.9127 1.9127 1.9331 1.9331 -0.0204 -1.06%
2026-09-09 162209 宏利市值优选混合A 1.9331 1.9331 1.9355 1.9355 -0.0024 -0.12%
2026-09-08 162209 宏利市值优选混合A 1.9355 1.9355 1.9362 1.9362 -0.0007 -0.04%
2026-09-07 162209 宏利市值优选混合A 1.9362 1.9362 1.9410 1.9410 -0.0048 -0.25%
2026-09-04 162209 宏利市值优选混合A 1.9410 1.9410 1.9243 1.9243 0.0167 0.87%
2026-09-03 162209 宏利市值优选混合A 1.9243 1.9243 1.9172 1.9172 0.0071 0.37%
2026-09-02 162209 宏利市值优选混合A 1.9172 1.9172 1.9203 1.9203 -0.0031 -0.16%
2026-09-01 162209 宏利市值优选混合A 1.9203 1.9203 1.9148 1.9148 0.0055 0.29%
2026-08-31 162209 宏利市值优选混合A 1.9148 1.9148 1.9153 1.9153 -0.0005 -0.03%
2026-08-28 162209 宏利市值优选混合A 1.9153 1.9153 1.9199 1.9199 -0.0046 -0.24%
2026-08-27 162209 宏利市值优选混合A 1.9199 1.9199 1.9188 1.9188 0.0011 0.06%
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2026-08-19 162209 宏利市值优选混合A 1.8971 1.8971 1.9225 1.9225 -0.0254 -1.32%
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2026-08-13 162209 宏利市值优选混合A 1.9073 1.9073 1.9141 1.9141 -0.0068 -0.36%
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2026-08-10 162209 宏利市值优选混合A 1.9247 1.9247 1.9050 1.9050 0.0197 1.03%
2026-08-07 162209 宏利市值优选混合A 1.9050 1.9050 1.8927 1.8927 0.0123 0.65%
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2026-08-05 162209 宏利市值优选混合A 1.8915 1.8915 1.8730 1.8730 0.0185 0.99%
2026-08-04 162209 宏利市值优选混合A 1.8730 1.8730 1.8806 1.8806 -0.0076 -0.40%
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2026-07-31 162209 宏利市值优选混合A 1.8998 1.8998 1.9110 1.9110 -0.0112 -0.59%
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2026-05-12 162209 宏利市值优选混合A 1.8917 1.8917 1.8984 1.8984 -0.0067 -0.35%
2026-05-11 162209 宏利市值优选混合A 1.8984 1.8984 1.8808 1.8808 0.0176 0.94%
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2026-04-22 162209 宏利市值优选混合A 1.8536 1.8536 1.8428 1.8428 0.0108 0.59%
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2026-04-20 162209 宏利市值优选混合A 1.8359 1.8359 1.8253 1.8253 0.0106 0.58%
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2026-04-15 162209 宏利市值优选混合A 1.8141 1.8141 1.8233 1.8233 -0.0092 -0.50%
2026-04-14 162209 宏利市值优选混合A 1.8233 1.8233 1.8031 1.8031 0.0202 1.12%
2026-04-13 162209 宏利市值优选混合A 1.8031 1.8031 1.8020 1.8020 0.0011 0.06%
2026-04-10 162209 宏利市值优选混合A 1.8020 1.8020 1.7877 1.7877 0.0143 0.80%
2026-04-09 162209 宏利市值优选混合A 1.7877 1.7877 1.7927 1.7927 -0.0050 -0.28%
2026-04-08 162209 宏利市值优选混合A 1.7927 1.7927 1.7625 1.7625 0.0302 1.71%
2026-04-07 162209 宏利市值优选混合A 1.7625 1.7625 1.7493 1.7493 0.0132 0.75%
2026-04-03 162209 宏利市值优选混合A 1.7493 1.7493 1.7652 1.7652 -0.0159 -0.90%
2026-04-02 162209 宏利市值优选混合A 1.7652 1.7652 1.7704 1.7704 -0.0052 -0.29%
2026-04-01 162209 宏利市值优选混合A 1.7704 1.7704 1.7472 1.7472 0.0232 1.33%
2026-03-31 162209 宏利市值优选混合A 1.7472 1.7472 1.7784 1.7784 -0.0312 -1.75%
2026-03-30 162209 宏利市值优选混合A 1.7784 1.7784 1.7779 1.7779 0.0005 0.03%
2026-03-27 162209 宏利市值优选混合A 1.7779 1.7779 1.7480 1.7480 0.0299 1.71%
2026-03-26 162209 宏利市值优选混合A 1.7480 1.7480 1.7574 1.7574 -0.0094 -0.53%
2026-03-25 162209 宏利市值优选混合A 1.7574 1.7574 1.7389 1.7389 0.0185 1.06%
2026-03-24 162209 宏利市值优选混合A 1.7389 1.7389 1.7202 1.7202 0.0187 1.09%
2026-03-23 162209 宏利市值优选混合A 1.7202 1.7202 1.7709 1.7709 -0.0507 -2.86%
2026-03-20 162209 宏利市值优选混合A 1.7709 1.7709 1.7724 1.7724 -0.0015 -0.08%
2026-03-19 162209 宏利市值优选混合A 1.7724 1.7724 1.7987 1.7987 -0.0263 -1.46%
2026-03-18 162209 宏利市值优选混合A 1.7987 1.7987 1.7943 1.7943 0.0044 0.25%
2026-03-17 162209 宏利市值优选混合A 1.7943 1.7943 1.8212 1.8212 -0.0269 -1.48%
2026-03-16 162209 宏利市值优选混合A 1.8212 1.8212 1.8301 1.8301 -0.0089 -0.49%
2026-03-13 162209 宏利市值优选混合A 1.8301 1.8301 1.8427 1.8427 -0.0126 -0.68%
2026-03-12 162209 宏利市值优选混合A 1.8427 1.8427 1.8330 1.8330 0.0097 0.53%
2026-03-11 162209 宏利市值优选混合A 1.8330 1.8330 1.8127 1.8127 0.0203 1.12%
2026-03-10 162209 宏利市值优选混合A 1.8127 1.8127 1.8058 1.8058 0.0069 0.38%
2026-03-09 162209 宏利市值优选混合A 1.8058 1.8058 1.8131 1.8131 -0.0073 -0.40%
2026-03-06 162209 宏利市值优选混合A 1.8131 1.8131 1.8109 1.8109 0.0022 0.12%
2026-03-05 162209 宏利市值优选混合A 1.8109 1.8109 1.8088 1.8088 0.0021 0.12%
2026-03-04 162209 宏利市值优选混合A 1.8088 1.8088 1.8292 1.8292 -0.0204 -1.12%
2026-03-03 162209 宏利市值优选混合A 1.8292 1.8292 1.8457 1.8457 -0.0165 -0.89%
2026-03-02 162209 宏利市值优选混合A 1.8457 1.8457 1.8250 1.8250 0.0207 1.13%
2026-02-27 162209 宏利市值优选混合A 1.8250 1.8250 1.8195 1.8195 0.0055 0.30%
2026-02-26 162209 宏利市值优选混合A 1.8195 1.8195 1.8211 1.8211 -0.0016 -0.09%
2026-02-25 162209 宏利市值优选混合A 1.8211 1.8211 1.8098 1.8098 0.0113 0.62%
2026-02-24 162209 宏利市值优选混合A 1.8098 1.8098 1.7699 1.7699 0.0399 2.25%
2026-02-13 162209 宏利市值优选混合A 1.7699 1.7699 1.8037 1.8037 -0.0338 -1.87%
2026-02-12 162209 宏利市值优选混合A 1.8037 1.8037 1.7932 1.7932 0.0105 0.59%
2026-02-11 162209 宏利市值优选混合A 1.7932 1.7932 1.7766 1.7766 0.0166 0.93%
2026-02-10 162209 宏利市值优选混合A 1.7766 1.7766 1.7755 1.7755 0.0011 0.06%
2026-02-09 162209 宏利市值优选混合A 1.7755 1.7755 1.7550 1.7550 0.0205 1.17%
2026-02-06 162209 宏利市值优选混合A 1.7550 1.7550 1.7525 1.7525 0.0025 0.14%
2026-02-05 162209 宏利市值优选混合A 1.7525 1.7525 1.7706 1.7706 -0.0181 -1.02%
2026-02-04 162209 宏利市值优选混合A 1.7706 1.7706 1.7561 1.7561 0.0145 0.83%
2026-02-03 162209 宏利市值优选混合A 1.7561 1.7561 1.7253 1.7253 0.0308 1.79%
2026-02-02 162209 宏利市值优选混合A 1.7253 1.7253 1.7943 1.7943 -0.0690 -3.85%
2026-01-30 162209 宏利市值优选混合A 1.7943 1.7943 1.8224 1.8224 -0.0281 -1.54%
2026-01-29 162209 宏利市值优选混合A 1.8224 1.8224 1.8193 1.8193 0.0031 0.17%
2026-01-28 162209 宏利市值优选混合A 1.8193 1.8193 1.7877 1.7877 0.0316 1.77%
2026-01-27 162209 宏利市值优选混合A 1.7877 1.7877 1.7891 1.7891 -0.0014 -0.08%
2026-01-26 162209 宏利市值优选混合A 1.7891 1.7891 1.7702 1.7702 0.0189 1.07%
2026-01-23 162209 宏利市值优选混合A 1.7702 1.7702 1.7734 1.7734 -0.0032 -0.18%
2026-01-22 162209 宏利市值优选混合A 1.7734 1.7734 1.7740 1.7740 -0.0006 -0.03%
2026-01-21 162209 宏利市值优选混合A 1.7740 1.7740 1.7583 1.7583 0.0157 0.89%
2026-01-20 162209 宏利市值优选混合A 1.7583 1.7583 1.7573 1.7573 0.0010 0.06%
2026-01-19 162209 宏利市值优选混合A 1.7573 1.7573 1.7481 1.7481 0.0092 0.53%
2026-01-16 162209 宏利市值优选混合A 1.7481 1.7481 1.7515 1.7515 -0.0034 -0.19%
2026-01-15 162209 宏利市值优选混合A 1.7515 1.7515 1.7416 1.7416 0.0099 0.57%
2026-01-14 162209 宏利市值优选混合A 1.7416 1.7416 1.7503 1.7503 -0.0087 -0.50%
2026-01-13 162209 宏利市值优选混合A 1.7503 1.7503 1.7440 1.7440 0.0063 0.36%
2026-01-12 162209 宏利市值优选混合A 1.7440 1.7440 1.7354 1.7354 0.0086 0.50%
2026-01-09 162209 宏利市值优选混合A 1.7354 1.7354 1.7233 1.7233 0.0121 0.70%
2026-01-08 162209 宏利市值优选混合A 1.7233 1.7233 1.7430 1.7430 -0.0197 -1.13%
2026-01-07 162209 宏利市值优选混合A 1.7430 1.7430 1.7469 1.7469 -0.0039 -0.22%
2026-01-06 162209 宏利市值优选混合A 1.7469 1.7469 1.7077 1.7077 0.0392 2.30%
2026-01-05 162209 宏利市值优选混合A 1.7077 1.7077 1.6799 1.6799 0.0278 1.65%
2025-12-31 162209 宏利市值优选混合A 1.6799 1.6799 1.6823 1.6823 -0.0024 -0.14%
2025-12-30 162209 宏利市值优选混合A 1.6823 1.6823 1.6751 1.6751 0.0072 0.43%
2025-12-29 162209 宏利市值优选混合A 1.6751 1.6751 1.6890 1.6890 -0.0139 -0.82%
2025-12-26 162209 宏利市值优选混合A 1.6890 1.6890 1.6788 1.6788 0.0102 0.61%
2025-12-25 162209 宏利市值优选混合A 1.6788 1.6788 1.6835 1.6835 -0.0047 -0.28%
2025-12-24 162209 宏利市值优选混合A 1.6835 1.6835 1.6772 1.6772 0.0063 0.38%
2025-12-23 162209 宏利市值优选混合A 1.6772 1.6772 1.6730 1.6730 0.0042 0.25%
2025-12-22 162209 宏利市值优选混合A 1.6730 1.6730 1.6608 1.6608 0.0122 0.73%
2025-12-19 162209 宏利市值优选混合A 1.6608 1.6608 1.6516 1.6516 0.0092 0.56%
2025-12-18 162209 宏利市值优选混合A 1.6516 1.6516 1.6517 1.6517 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 162209 宏利市值优选混合A 1.6517 1.6517 1.6190 1.6190 0.0327 2.02%
2025-12-16 162209 宏利市值优选混合A 1.6190 1.6190 1.6399 1.6399 -0.0209 -1.27%
2025-12-15 162209 宏利市值优选混合A 1.6399 1.6399 1.6460 1.6460 -0.0061 -0.37%
2025-12-12 162209 宏利市值优选混合A 1.6460 1.6460 1.6389 1.6389 0.0071 0.43%
2025-12-11 162209 宏利市值优选混合A 1.6389 1.6389 1.6512 1.6512 -0.0123 -0.74%
2025-12-10 162209 宏利市值优选混合A 1.6512 1.6512 1.6479 1.6479 0.0033 0.20%
2025-12-09 162209 宏利市值优选混合A 1.6479 1.6479 1.6632 1.6632 -0.0153 -0.92%
2025-12-08 162209 宏利市值优选混合A 1.6632 1.6632 1.6558 1.6558 0.0074 0.45%
2025-12-05 162209 宏利市值优选混合A 1.6558 1.6558 1.6420 1.6420 0.0138 0.84%
2025-12-04 162209 宏利市值优选混合A 1.6420 1.6420 1.6389 1.6389 0.0031 0.19%
2025-12-03 162209 宏利市值优选混合A 1.6389 1.6389 1.6427 1.6427 -0.0038 -0.23%
2025-12-02 162209 宏利市值优选混合A 1.6427 1.6427 1.6474 1.6474 -0.0047 -0.29%
2025-12-01 162209 宏利市值优选混合A 1.6474 1.6474 1.6269 1.6269 0.0205 1.26%
2025-11-28 162209 宏利市值优选混合A 1.6269 1.6269 1.6235 1.6235 0.0034 0.21%
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2025-11-18 162209 宏利市值优选混合A 1.6398 1.6398 1.6617 1.6617 -0.0219 -1.32%
2025-11-17 162209 宏利市值优选混合A 1.6617 1.6617 1.6646 1.6646 -0.0029 -0.17%
2025-11-14 162209 宏利市值优选混合A 1.6646 1.6646 1.6916 1.6916 -0.0270 -1.60%
2025-11-13 162209 宏利市值优选混合A 1.6916 1.6916 1.6754 1.6754 0.0162 0.97%
2025-11-12 162209 宏利市值优选混合A 1.6754 1.6754 1.6752 1.6752 0.0002 0.01%
2025-11-11 162209 宏利市值优选混合A 1.6752 1.6752 1.6843 1.6843 -0.0091 -0.54%
2025-11-10 162209 宏利市值优选混合A 1.6843 1.6843 1.6704 1.6704 0.0139 0.83%
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2025-11-03 162209 宏利市值优选混合A 1.6545 1.6545 1.6498 1.6498 0.0047 0.28%
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2025-10-29 162209 宏利市值优选混合A 1.6950 1.6950 1.6756 1.6756 0.0194 1.16%
2025-10-28 162209 宏利市值优选混合A 1.6756 1.6756 1.6826 1.6826 -0.0070 -0.42%
2025-10-27 162209 宏利市值优选混合A 1.6826 1.6826 1.6587 1.6587 0.0239 1.44%
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2025-10-22 162209 宏利市值优选混合A 1.6493 1.6493 1.6539 1.6539 -0.0046 -0.28%
2025-10-21 162209 宏利市值优选混合A 1.6539 1.6539 1.6299 1.6299 0.0240 1.47%
2025-10-20 162209 宏利市值优选混合A 1.6299 1.6299 1.6204 1.6204 0.0095 0.59%
2025-10-17 162209 宏利市值优选混合A 1.6204 1.6204 1.6500 1.6500 -0.0296 -1.79%
2025-10-16 162209 宏利市值优选混合A 1.6500 1.6500 1.6518 1.6518 -0.0018 -0.11%
2025-10-15 162209 宏利市值优选混合A 1.6518 1.6518 1.6218 1.6218 0.0300 1.85%
2025-10-14 162209 宏利市值优选混合A 1.6218 1.6218 1.6464 1.6464 -0.0246 -1.49%
2025-10-13 162209 宏利市值优选混合A 1.6464 1.6464 1.6584 1.6584 -0.0120 -0.72%
2025-10-10 162209 宏利市值优选混合A 1.6584 1.6584 1.6840 1.6840 -0.0256 -1.52%
2025-10-09 162209 宏利市值优选混合A 1.6840 1.6840 1.6663 1.6663 0.0177 1.06%
2025-09-30 162209 宏利市值优选混合A 1.6663 1.6663 1.6465 1.6465 0.0198 1.20%
2025-09-29 162209 宏利市值优选混合A 1.6465 1.6465 1.6268 1.6268 0.0197 1.21%
2025-09-26 162209 宏利市值优选混合A 1.6268 1.6268 1.6490 1.6490 -0.0222 -1.35%
2025-09-25 162209 宏利市值优选混合A 1.6490 1.6490 1.6357 1.6357 0.0133 0.81%
2025-09-24 162209 宏利市值优选混合A 1.6357 1.6357 1.6259 1.6259 0.0098 0.60%
2025-09-23 162209 宏利市值优选混合A 1.6259 1.6259 1.6270 1.6270 -0.0011 -0.07%
2025-09-22 162209 宏利市值优选混合A 1.6270 1.6270 1.6215 1.6215 0.0055 0.34%
2025-09-19 162209 宏利市值优选混合A 1.6215 1.6215 1.6159 1.6159 0.0056 0.35%
2025-09-18 162209 宏利市值优选混合A 1.6159 1.6159 1.6315 1.6315 -0.0156 -0.96%
2025-09-17 162209 宏利市值优选混合A 1.6315 1.6315 1.6297 1.6297 0.0018 0.11%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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