宏利市值优选混合A(泰达荷银市值优选)基金净值查询(162209)
今天最新净值
1.8980
-0.0088 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7916
-0.0027 -0.1530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8980
- 成立日期：2007-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：118.687亿份
- 最近份额：10.1910亿
- 最近资产：15.21亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：刘晓晨
近一月宏利市值优选混合A|泰达荷银市值优选基金净值查询
近一月,宏利市值优选混合A(162209)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.8931 |
1.8931 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.8980 |
1.8980 |
1.9068 |
1.9068 |
-0.0088 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9068 |
1.9068 |
1.8997 |
1.8997 |
0.0071 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.8997 |
1.8997 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9127 |
1.9127 |
1.9331 |
1.9331 |
-0.0204 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9331 |
1.9331 |
1.9355 |
1.9355 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9355 |
1.9355 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9362 |
1.9362 |
1.9410 |
1.9410 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9410 |
1.9410 |
1.9243 |
1.9243 |
0.0167 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9243 |
1.9243 |
1.9172 |
1.9172 |
0.0071 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9172 |
1.9172 |
1.9203 |
1.9203 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9203 |
1.9203 |
1.9148 |
1.9148 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9148 |
1.9148 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9153 |
1.9153 |
1.9199 |
1.9199 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9199 |
1.9199 |
1.9188 |
1.9188 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9188 |
1.9188 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9173 |
1.9173 |
1.8949 |
1.8949 |
0.0224 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.8949 |
1.8949 |
1.9117 |
1.9117 |
-0.0168 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9117 |
1.9117 |
1.9205 |
1.9205 |
-0.0088 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9205 |
1.9205 |
1.8971 |
1.8971 |
0.0234 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.8971 |
1.8971 |
1.9225 |
1.9225 |
-0.0254 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9225 |
1.9225 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0052 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.9173 |
1.9173 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0211 |
1.11% |
