宏利恒利债券A(泰达宏利恒利债券A)基金净值查询(004001)

今天最新净值 1.0786 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3859
成立日期：2017-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.3514亿
最近资产：14.23亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

近一月宏利恒利债券A|泰达宏利恒利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利恒利债券A(004001)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004001	宏利恒利债券A	1.0789	1.3862	1.0786	1.3859	0.0003	0.03%
2026-09-14	004001	宏利恒利债券A	1.0786	1.3859	1.0784	1.3857	0.0002	0.02%
2026-09-11	004001	宏利恒利债券A	1.0784	1.3857	1.0786	1.3859	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	004001	宏利恒利债券A	1.0786	1.3859	1.0787	1.3860	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	004001	宏利恒利债券A	1.0787	1.3860	1.0787	1.3860	0.0000	0.00%
2026-09-08	004001	宏利恒利债券A	1.0787	1.3860	1.0789	1.3862	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	004001	宏利恒利债券A	1.0789	1.3862	1.0784	1.3857	0.0005	0.05%
2026-09-04	004001	宏利恒利债券A	1.0784	1.3857	1.0781	1.3854	0.0003	0.03%
2026-09-03	004001	宏利恒利债券A	1.0781	1.3854	1.0775	1.3848	0.0006	0.06%
2026-09-02	004001	宏利恒利债券A	1.0775	1.3848	1.0778	1.3851	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	004001	宏利恒利债券A	1.0778	1.3851	1.0772	1.3845	0.0006	0.06%
2026-08-31	004001	宏利恒利债券A	1.0772	1.3845	1.0770	1.3843	0.0002	0.02%
2026-08-28	004001	宏利恒利债券A	1.0770	1.3843	1.0772	1.3845	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	004001	宏利恒利债券A	1.0772	1.3845	1.0779	1.3852	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	004001	宏利恒利债券A	1.0779	1.3852	1.0781	1.3854	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004001	宏利恒利债券A	1.0781	1.3854	1.0780	1.3853	0.0001	0.01%
2026-08-24	004001	宏利恒利债券A	1.0780	1.3853	1.0773	1.3846	0.0007	0.06%
2026-08-21	004001	宏利恒利债券A	1.0773	1.3846	1.0777	1.3850	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	004001	宏利恒利债券A	1.0777	1.3850	1.0783	1.3856	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	004001	宏利恒利债券A	1.0783	1.3856	1.0788	1.3861	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	004001	宏利恒利债券A	1.0788	1.3861	1.0779	1.3852	0.0009	0.08%
2026-08-17	004001	宏利恒利债券A	1.0779	1.3852	1.0775	1.3848	0.0004	0.04%

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%