宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024058)

今天最新净值 1.0143 -0.0013 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0143
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：张晓龙

近一月宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C(024058)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0143	1.0143	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0156	1.0156	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0150	1.0150	0.0006	0.06%
2026-09-08	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0146	1.0146	0.0004	0.04%
2026-09-07	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%
2026-09-04	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%
2026-09-03	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0134	1.0134	0.0012	0.12%
2026-09-02	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0157	1.0157	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0159	1.0159	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%

2026-08-28	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2026-08-27	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2026-08-26	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0150	1.0150	0.0004	0.04%
2026-08-25	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2026-08-24	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0144	1.0144	0.0009	0.09%
2026-08-20	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0137	1.0137	0.0007	0.07%
2026-08-19	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0183	1.0183	-0.0046	-0.45%
2026-08-18	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2026-08-17	024058	宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0156	1.0156	0.0026	0.26%

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宏利睿智领航混合C	1.0520	0.27%
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