基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰达宏利启迪灵活配置混合A(泰达宏利启迪混合A) - 基金主页(代码:003914)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0485 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0635
成立日期：2017-03-01
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0477亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：

泰达宏利启迪灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-25	分红	每份派现金0.0150元

泰达宏利启迪灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.1500	3.26%	1.17%
002142	宁波银行	0.4400	3.24%	1.83%
000651	格力电器	0.1700	3.19%	1.79%
601288	农业银行	1.7700	2.88%	0.46%
601318	中国平安	0.1000	2.64%	1.13%
601939	建设银行	0.6800	2.13%	1.75%
000858	五粮液	0.0700	1.91%	1.11%
600660	福耀玻璃	0.1400	1.24%	0.96%
600036	招商银行	0.1000	1.16%	1.47%
000069	华侨城A	0.2200	0.75%	0.47%

泰达宏利启迪灵活配置混合A(003914)基金档案

基金代码	003914	基金简称	泰达宏利启迪灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-02-16~2017-02-23	成立日期	2017-03-01	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.0477亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%