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宏利淘利债券C(泰达淘利B) - 基金主页(代码:000320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0707 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5769
成立日期：2014-08-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.124亿份
最近份额：18.4605亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐蔡熠阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	-0.07%	-0.24%	-0.21%	1.57%	2.71%	5.28%	65.25%
同类排名	587/835	759/849	681/853	627/851	617/806	629/690	558/600	-

宏利淘利债券C(000320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0707	0.00%
2026-09-16	1.0707	0.00%
2026-09-15	1.0707	0.00%
2026-09-14	1.0707	0.01%
2026-09-11	1.0706	-0.04%
2026-09-10	1.0710	-0.05%

宏利淘利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0055元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0055元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0385元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	分红	每份派现金0.0511元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	分红	每份派现金0.0551元

宏利淘利债券C(000320)基金档案

基金代码	000320	基金简称	宏利淘利债券C	基金全称	泰达宏利淘利债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-14	成立日期	2014-08-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李宇璐蔡熠阳	基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	18.4605亿	成立份额	6.124亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%