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宏利淘利债券C(泰达淘利B)基金净值查询(000320)

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今天最新净值 1.0707 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5769
成立日期：2014-08-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.124亿份
最近份额：18.4605亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐蔡熠阳

近一月宏利淘利债券C|泰达淘利B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利淘利债券C(000320)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000320	宏利淘利债券C	1.0707	1.5769	1.0707	1.5769	0.0000	0.00%
2026-09-15	000320	宏利淘利债券C	1.0707	1.5769	1.0707	1.5769	0.0000	0.00%
2026-09-14	000320	宏利淘利债券C	1.0707	1.5769	1.0706	1.5768	0.0001	0.01%
2026-09-11	000320	宏利淘利债券C	1.0706	1.5768	1.0710	1.5772	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	000320	宏利淘利债券C	1.0710	1.5772	1.0715	1.5777	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	000320	宏利淘利债券C	1.0715	1.5777	1.0716	1.5778	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	000320	宏利淘利债券C	1.0716	1.5778	1.0720	1.5782	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	000320	宏利淘利债券C	1.0720	1.5782	1.0713	1.5775	0.0007	0.07%
2026-09-04	000320	宏利淘利债券C	1.0713	1.5775	1.0719	1.5781	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	000320	宏利淘利债券C	1.0719	1.5781	1.0717	1.5779	0.0002	0.02%

2026-09-02	000320	宏利淘利债券C	1.0717	1.5779	1.0733	1.5795	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	000320	宏利淘利债券C	1.0733	1.5795	1.0731	1.5793	0.0002	0.02%
2026-08-31	000320	宏利淘利债券C	1.0731	1.5793	1.0724	1.5786	0.0007	0.07%
2026-08-28	000320	宏利淘利债券C	1.0724	1.5786	1.0730	1.5792	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	000320	宏利淘利债券C	1.0730	1.5792	1.0731	1.5793	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	000320	宏利淘利债券C	1.0731	1.5793	1.0733	1.5795	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000320	宏利淘利债券C	1.0733	1.5795	1.0730	1.5792	0.0003	0.03%
2026-08-24	000320	宏利淘利债券C	1.0730	1.5792	1.0723	1.5785	0.0007	0.07%
2026-08-21	000320	宏利淘利债券C	1.0723	1.5785	1.0723	1.5785	0.0000	0.00%
2026-08-20	000320	宏利淘利债券C	1.0723	1.5785	1.0730	1.5792	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	000320	宏利淘利债券C	1.0730	1.5792	1.0748	1.5810	-0.0018	-0.17%
2026-08-18	000320	宏利淘利债券C	1.0748	1.5810	1.0743	1.5805	0.0005	0.05%
2026-08-17	000320	宏利淘利债券C	1.0743	1.5805	1.0733	1.5795	0.0010	0.09%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%