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今天最新净值 1.0707 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5769
成立日期：2014-08-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.124亿份
最近份额：18.4605亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐蔡熠阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0055元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0055元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0385元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0511元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	每份派现金0.0551元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	每份派现金0.0592元
2019-09-20	2019-09-20	2019-09-23	每份派现金0.0434元
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	每份派现金0.0446元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0463元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0480元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	每份派现金0.0490元
2018-07-12	2018-07-12	2018-07-13	每份派现金0.0600元

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%