| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688158 | 优刻得 | 1.1700 | 22.89% | -1.61% |
| 601398 | 工商银行 | 0.0000 | 6.78% | 0.97% |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 6.70% | 0.46% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 6.57% | 1.47% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 6.28% | 1.63% |
| 600028 | 中国石化 | 0.0000 | 5.09% | -1.66% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 5.05% | 1.75% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 4.52% | 1.35% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.38% | -0.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 4.13% | 2.63% |
| 基金代码 | 003415 | 基金简称 | 泰达宏利创金混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-09-26~2016-09-27 | 成立日期 | 2016-09-29 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 泰达宏利基金 | ||
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0400亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.5330 | 4.02% |
| 宏利首选企业股票A | 2.0069 | 3.25% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1793 | 3.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.1509 | 3.04% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.3121 | 2.48% |
| 宏利复兴混合A | 4.7470 | 2.42% |
| 宏利绩优混合A | 4.5414 | 2.42% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.7825 | 2.41% |