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泰达宏利创金混合C - 基金主页(代码:003415)

今天最新净值 1.0003 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0453
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0400亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 分红 每份派现金0.0450元
泰达宏利创金混合C基金动态
泰达宏利创金混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688158 优刻得 1.1700 22.89% -1.61%
601398 工商银行 0.0000 6.78% 0.97%
601288 农业银行 0.0000 6.70% 0.46%
600036 招商银行 0.0000 6.57% 1.47%
600276 恒瑞医药 0.0000 6.28% 1.63%
600028 中国石化 0.0000 5.09% -1.66%
601939 建设银行 0.0000 5.05% 1.75%
600900 长江电力 0.0000 4.52% 1.35%
600519 贵州茅台 0.0000 4.38% -0.05%
601166 兴业银行 0.0000 4.13% 2.63%
泰达宏利创金混合C(003415)基金档案
基金代码 003415 基金简称 泰达宏利创金混合C 基金全称
发行日期 2016-09-26~2016-09-27 成立日期 2016-09-29 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 0.0400亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新机遇 1.0530 0.10%
易方达瑞惠 1.2810 0.08%
华夏新经济 0.9540 0.00%
南方消费活力 1.2290 0.00%
招商丰庆混合A 1.3410 0.00%