基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

德邦锐兴债券A(德邦纯债一年定开债A)(002704)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3124 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3724
成立日期：2016-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.3148亿
最近资产：40.82亿
基金公司：德邦基金
基金经理：邹舟张晶张旭

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-07-02	2019-07-02	2019-07-03	每份派现金0.0600元

标签云

德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%