德邦锐兴债券A(德邦纯债一年定开债A)基金净值查询(002704)

今天最新净值 1.3120 0.0007 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3720
成立日期：2016-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.3148亿
最近资产：40.82亿
基金公司：德邦基金
基金经理：邹舟张晶张旭

近一季德邦锐兴债券A|德邦纯债一年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦锐兴债券A(002704)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002704	德邦锐兴债券A	1.3124	1.3724	1.3120	1.3720	0.0004	0.03%
2026-09-15	002704	德邦锐兴债券A	1.3120	1.3720	1.3113	1.3713	0.0007	0.05%
2026-09-14	002704	德邦锐兴债券A	1.3113	1.3713	1.3115	1.3715	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002704	德邦锐兴债券A	1.3115	1.3715	1.3122	1.3722	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	002704	德邦锐兴债券A	1.3122	1.3722	1.3125	1.3725	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	002704	德邦锐兴债券A	1.3125	1.3725	1.3125	1.3725	0.0000	0.00%
2026-09-08	002704	德邦锐兴债券A	1.3125	1.3725	1.3128	1.3728	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	002704	德邦锐兴债券A	1.3128	1.3728	1.3121	1.3721	0.0007	0.05%
2026-09-04	002704	德邦锐兴债券A	1.3121	1.3721	1.3120	1.3720	0.0001	0.01%
2026-09-03	002704	德邦锐兴债券A	1.3120	1.3720	1.3107	1.3707	0.0013	0.10%

2026-09-02	002704	德邦锐兴债券A	1.3107	1.3707	1.3112	1.3712	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	002704	德邦锐兴债券A	1.3112	1.3712	1.3101	1.3701	0.0011	0.08%
2026-08-31	002704	德邦锐兴债券A	1.3101	1.3701	1.3096	1.3696	0.0005	0.04%
2026-08-28	002704	德邦锐兴债券A	1.3096	1.3696	1.3100	1.3700	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	002704	德邦锐兴债券A	1.3100	1.3700	1.3115	1.3715	-0.0015	-0.11%
2026-08-26	002704	德邦锐兴债券A	1.3115	1.3715	1.3121	1.3721	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	002704	德邦锐兴债券A	1.3121	1.3721	1.3124	1.3724	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	002704	德邦锐兴债券A	1.3124	1.3724	1.3109	1.3709	0.0015	0.11%
2026-08-21	002704	德邦锐兴债券A	1.3109	1.3709	1.3111	1.3711	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002704	德邦锐兴债券A	1.3111	1.3711	1.3117	1.3717	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	002704	德邦锐兴债券A	1.3117	1.3717	1.3129	1.3729	-0.0012	-0.09%
2026-08-18	002704	德邦锐兴债券A	1.3129	1.3729	1.3119	1.3719	0.0010	0.08%
2026-08-17	002704	德邦锐兴债券A	1.3119	1.3719	1.3117	1.3717	0.0002	0.02%
2026-08-14	002704	德邦锐兴债券A	1.3117	1.3717	1.3116	1.3716	0.0001	0.01%
2026-08-13	002704	德邦锐兴债券A	1.3116	1.3716	1.3103	1.3703	0.0013	0.10%

2026-08-12	002704	德邦锐兴债券A	1.3103	1.3703	1.3103	1.3703	0.0000	0.00%
2026-08-11	002704	德邦锐兴债券A	1.3103	1.3703	1.3110	1.3710	-0.0007	-0.05%
2026-08-10	002704	德邦锐兴债券A	1.3110	1.3710	1.3097	1.3697	0.0013	0.10%
2026-08-07	002704	德邦锐兴债券A	1.3097	1.3697	1.3088	1.3688	0.0009	0.07%
2026-08-06	002704	德邦锐兴债券A	1.3088	1.3688	1.3088	1.3688	0.0000	0.00%
2026-08-05	002704	德邦锐兴债券A	1.3088	1.3688	1.3092	1.3692	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	002704	德邦锐兴债券A	1.3092	1.3692	1.3088	1.3688	0.0004	0.03%
2026-08-03	002704	德邦锐兴债券A	1.3088	1.3688	1.3087	1.3687	0.0001	0.01%
2026-07-31	002704	德邦锐兴债券A	1.3087	1.3687	1.3084	1.3684	0.0003	0.02%
2026-07-30	002704	德邦锐兴债券A	1.3084	1.3684	1.3072	1.3672	0.0012	0.09%
2026-07-29	002704	德邦锐兴债券A	1.3072	1.3672	1.3074	1.3674	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	002704	德邦锐兴债券A	1.3074	1.3674	1.3074	1.3674	0.0000	0.00%
2026-07-27	002704	德邦锐兴债券A	1.3074	1.3674	1.3074	1.3674	0.0000	0.00%
2026-07-24	002704	德邦锐兴债券A	1.3074	1.3674	1.3071	1.3671	0.0003	0.02%
2026-07-23	002704	德邦锐兴债券A	1.3071	1.3671	1.3070	1.3670	0.0001	0.01%
2026-07-22	002704	德邦锐兴债券A	1.3070	1.3670	1.3066	1.3666	0.0004	0.03%
2026-07-21	002704	德邦锐兴债券A	1.3066	1.3666	1.3065	1.3665	0.0001	0.01%
2026-07-20	002704	德邦锐兴债券A	1.3065	1.3665	1.3065	1.3665	0.0000	0.00%
2026-07-17	002704	德邦锐兴债券A	1.3065	1.3665	1.3062	1.3662	0.0003	0.02%
2026-07-16	002704	德邦锐兴债券A	1.3062	1.3662	1.3063	1.3663	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002704	德邦锐兴债券A	1.3063	1.3663	1.3063	1.3663	0.0000	0.00%
2026-07-14	002704	德邦锐兴债券A	1.3063	1.3663	1.3067	1.3667	-0.0004	-0.03%
2026-07-13	002704	德邦锐兴债券A	1.3067	1.3667	1.3069	1.3669	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	002704	德邦锐兴债券A	1.3069	1.3669	1.3068	1.3668	0.0001	0.01%
2026-07-09	002704	德邦锐兴债券A	1.3068	1.3668	1.3066	1.3666	0.0002	0.02%
2026-07-08	002704	德邦锐兴债券A	1.3066	1.3666	1.3062	1.3662	0.0004	0.03%
2026-07-07	002704	德邦锐兴债券A	1.3062	1.3662	1.3060	1.3660	0.0002	0.02%
2026-07-06	002704	德邦锐兴债券A	1.3060	1.3660	1.3052	1.3652	0.0008	0.06%
2026-07-03	002704	德邦锐兴债券A	1.3052	1.3652	1.3055	1.3655	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	002704	德邦锐兴债券A	1.3055	1.3655	1.3053	1.3653	0.0002	0.02%
2026-07-01	002704	德邦锐兴债券A	1.3053	1.3653	1.3061	1.3661	-0.0008	-0.06%
2026-06-30	002704	德邦锐兴债券A	1.3061	1.3661	1.3070	1.3670	-0.0009	-0.07%
2026-06-29	002704	德邦锐兴债券A	1.3070	1.3670	1.3060	1.3660	0.0010	0.08%
2026-06-26	002704	德邦锐兴债券A	1.3060	1.3660	1.3057	1.3657	0.0003	0.02%
2026-06-25	002704	德邦锐兴债券A	1.3057	1.3657	1.3051	1.3651	0.0006	0.05%
2026-06-24	002704	德邦锐兴债券A	1.3051	1.3651	1.3054	1.3654	-0.0003	-0.02%
2026-06-23	002704	德邦锐兴债券A	1.3054	1.3654	1.3059	1.3659	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	002704	德邦锐兴债券A	1.3059	1.3659	1.3058	1.3658	0.0001	0.01%
2026-06-18	002704	德邦锐兴债券A	1.3058	1.3658	1.3057	1.3657	0.0001	0.01%
2026-06-17	002704	德邦锐兴债券A	1.3057	1.3657	1.3052	1.3652	0.0005	0.04%

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德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
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德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
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