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德邦锐泓债券A - 基金主页(代码:007461)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0159 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2345
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.0535亿
最近资产：54.52亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.07%	0.24%	0.74%	3.24%	5.16%	9.11%	23.46%
同类排名	348/2695	121/2730	345/2723	791/2710	351/2659	676/2369	886/1897	-

德邦锐泓债券A(007461)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0160	0.01%
2026-09-14	1.0159	0.02%
2026-09-11	1.0157	0.01%
2026-09-10	1.0156	0.00%
2026-09-09	1.0156	0.01%
2026-09-08	1.0155	0.01%

德邦锐泓债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0147元
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	分红	每份派现金0.0220元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	分红	每份派现金0.0160元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0530元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0050元

德邦锐泓债券A(007461)基金档案

基金代码	007461	基金简称	德邦锐泓债券A	基金全称
发行日期	2019-08-09~2019-09-10	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张铮烁	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	54.52亿	最近份额	51.0535亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%